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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 721.00 | 21 179.00 | 6 542.00 | 27 721.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | 1 006.00 | 4.00 | 1 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 881.00 | 39 456.00 | 9 425.00 | 48 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 612.00 | 127 137.00 | 65 475.00 | 192 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 245.00 | 289 611.00 | 211 634.00 | 501 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 250.00 | | 521 250.00 | 521 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 995.00 | | 46 995.00 | 46 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 962.00 | 876.00 | 161 086.00 | 161 962.00 |
BZ Autres créances | 91 923.00 | | 91 923.00 | 91 923.00 |
CF Disponibilités | 209 013.00 | | 209 013.00 | 209 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 078.00 | 876.00 | 1 039 202.00 | 1 040 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 322.00 | 290 486.00 | 1 250 836.00 | 1 541 322.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 213 983.00 | 100 833.00 | 113 150.00 | 213 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
DG Autres réserves | 287 755.00 | 354 899.00 | | 287 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 252.00 | -67 145.00 | | -1 252.00 |
DL TOTAL (I) | 401 572.00 | 402 825.00 | | 401 572.00 |
DN Avances conditionnées | 8 850.00 | 58 993.00 | | 8 850.00 |
DO TOTAL (II) | 8 850.00 | 58 993.00 | | 8 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 454.00 | 391 663.00 | | 342 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 691.00 | 41 712.00 | | 36 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 310.00 | 160 231.00 | | 160 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 601.00 | 152 843.00 | | 192 601.00 |
EA Autres dettes | 108 359.00 | 2 232.00 | | 108 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 414.00 | 748 680.00 | | 840 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 836.00 | 1 210 498.00 | | 1 250 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 426.00 | 626 514.00 | | 793 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 881.00 | | 123 364.00 | 377 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 833.00 | | 113 150.00 | 100 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 213 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 107.00 | | 5 625.00 | 23 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 904.00 | | 4 589.00 | 236 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 254.00 | 32 357.00 | | 257 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 833.00 | | | 100 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 657.00 | 2 528.00 | | 19 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 764.00 | 29 829.00 | | 136 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 298.00 | 578.00 | | 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298.00 | 578.00 | | 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298.00 | 578.00 | | 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 310.00 | 160 310.00 | | 160 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 196.00 | 79 196.00 | | 79 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 040.00 | 92 040.00 | | 92 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 359.00 | 108 359.00 | | 108 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
UX Autres créances clients | 161 027.00 | 161 027.00 | | 161 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VB T. V. A. | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 288.00 | 220 288.00 | | 220 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 166.00 | 75 178.00 | 46 988.00 | 122 166.00 |
VI Groupe et associés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 490.00 | | | 274 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 641.00 | 262 820.00 | 16 821.00 | 279 641.00 |
VW T.V.A. | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 414.00 | 793 426.00 | 46 988.00 | 840 414.00 |