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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
AP Constructions | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 936.00 | 7 442.00 | 5 493.00 | 12 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 770.00 | 17 839.00 | 14 930.00 | 32 770.00 |
BT Marchandises | 391 618.00 | | 391 618.00 | 391 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 449.00 | 11 143.00 | 189 306.00 | 200 449.00 |
BZ Autres créances | 28 734.00 | | 28 734.00 | 28 734.00 |
CF Disponibilités | 224 616.00 | | 224 616.00 | 224 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 839.00 | 11 143.00 | 835 696.00 | 846 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 609.00 | 28 982.00 | 850 626.00 | 879 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
DH Report à nouveau | 389 613.00 | 367 748.00 | | 389 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 878.00 | 61 864.00 | | 106 878.00 |
DL TOTAL (I) | 517 705.00 | 450 826.00 | | 517 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 368.00 | 36 429.00 | | 42 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 270.00 | 77 525.00 | | 193 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 280.00 | 47 148.00 | | 97 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 921.00 | 161 103.00 | | 332 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 626.00 | 611 930.00 | | 850 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 971 308.00 | 116 561.00 | 2 087 869.00 | 1 971 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 308.00 | 116 561.00 | 2 087 869.00 | 1 971 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 548 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -860.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 386.00 | 1 885.00 | | 6 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 174.00 | 1 672 539.00 | | 2 105 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 296.00 | 1 610 675.00 | | 1 998 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 878.00 | 61 864.00 | | 106 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 505.00 | 1 335.00 | | 16 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 505.00 | 1 335.00 | | 16 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 271.00 | 193 271.00 | | 193 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 805.00 | 230 605.00 | 7 200.00 | 237 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 921.00 | 332 921.00 | | 332 921.00 |