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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
AP Constructions | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 217.00 | 14 870.00 | 347.00 | 15 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 051.00 | 25 267.00 | 9 784.00 | 35 051.00 |
BT Marchandises | 383 265.00 | | 383 265.00 | 383 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 003.00 | 11 143.00 | 376 860.00 | 388 003.00 |
BZ Autres créances | 80 010.00 | | 80 010.00 | 80 010.00 |
CF Disponibilités | 96 256.00 | | 96 256.00 | 96 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 669.00 | 11 143.00 | 937 526.00 | 948 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 720.00 | 36 410.00 | 947 310.00 | 983 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
DH Report à nouveau | 598 430.00 | 468 889.00 | | 598 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 174.00 | 129 541.00 | | 25 174.00 |
DL TOTAL (I) | 644 818.00 | 619 644.00 | | 644 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 576.00 | 47 115.00 | | 44 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 363.00 | 136 452.00 | | 194 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 962.00 | 66 411.00 | | 62 962.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 492.00 | 249 979.00 | | 302 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 310.00 | 869 623.00 | | 947 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 010 916.00 | 152 825.00 | 2 163 742.00 | 2 010 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 916.00 | 152 825.00 | 2 163 742.00 | 2 010 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 764 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 427.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 655.00 | -17 944.00 | | -31 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 354.00 | 1 978 642.00 | | 2 176 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 180.00 | 1 849 101.00 | | 2 151 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 174.00 | 129 541.00 | | 25 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 839.00 | 2 428.00 | | 22 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 839.00 | 2 428.00 | | 22 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 364.00 | 194 364.00 | | 194 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 962.00 | 74 253.00 | | 62 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 148.00 | 469 148.00 | | 469 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 348.00 | 469 148.00 | 7 200.00 | 476 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 493.00 | 313 784.00 | | 302 493.00 |