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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
AP Constructions | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 217.00 | 17 404.00 | -2 186.00 | 15 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 051.00 | 27 801.00 | 7 250.00 | 35 051.00 |
BT Marchandises | 263 218.00 | | 263 218.00 | 263 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 608.00 | 11 143.00 | 282 465.00 | 293 608.00 |
BZ Autres créances | 88 263.00 | | 88 263.00 | 88 263.00 |
CF Disponibilités | 793 271.00 | | 793 271.00 | 793 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 496.00 | 11 143.00 | 1 428 353.00 | 1 439 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 548.00 | 38 944.00 | 1 435 603.00 | 1 474 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
DH Report à nouveau | 623 604.00 | 598 430.00 | | 623 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 172.00 | 25 174.00 | | 36 172.00 |
DL TOTAL (I) | 680 990.00 | 644 818.00 | | 680 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 369.00 | 44 576.00 | | 39 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 133.00 | 194 363.00 | | 121 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 913.00 | 62 962.00 | | 87 913.00 |
EA Autres dettes | 6 196.00 | 590.00 | | 6 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 613.00 | 302 492.00 | | 754 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 603.00 | 947 310.00 | | 1 435 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 962 943.00 | 220 806.00 | 2 183 750.00 | 1 962 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 943.00 | 220 806.00 | 2 183 750.00 | 1 962 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 497 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 534.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 184.00 | -31 655.00 | | 7 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 736.00 | 2 176 354.00 | | 2 184 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 564.00 | 2 151 180.00 | | 2 148 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 172.00 | 25 174.00 | | 36 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268.00 | | | 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 267.00 | 2 534.00 | | 25 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 267.00 | 2 534.00 | | 25 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 134.00 | 121 134.00 | | 121 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 914.00 | 87 914.00 | | 87 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 006.00 | 383 006.00 | | 383 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 206.00 | 383 006.00 | 7 200.00 | 390 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 614.00 | 754 614.00 | | 754 614.00 |