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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
AP Constructions | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 494.00 | 9 707.00 | 3 786.00 | 13 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 328.00 | 20 104.00 | 13 223.00 | 33 328.00 |
BT Marchandises | 297 884.00 | | 297 884.00 | 297 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 524.00 | 11 143.00 | 285 381.00 | 296 524.00 |
BZ Autres créances | 109 880.00 | | 109 880.00 | 109 880.00 |
CF Disponibilités | 87 163.00 | | 87 163.00 | 87 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 873.00 | 11 143.00 | 781 730.00 | 792 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 201.00 | 31 247.00 | 794 954.00 | 826 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
DH Report à nouveau | 456 491.00 | 389 613.00 | | 456 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 336.00 | 106 878.00 | | 45 336.00 |
DL TOTAL (I) | 523 041.00 | 517 705.00 | | 523 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 758.00 | 42 368.00 | | 37 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 001.00 | 193 270.00 | | 132 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 153.00 | 97 280.00 | | 102 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 912.00 | 332 921.00 | | 271 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 954.00 | 850 626.00 | | 794 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 083 467.00 | 83 900.00 | 2 167 367.00 | 2 083 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 467.00 | 83 900.00 | 2 167 367.00 | 2 083 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 459 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 755.00 | 6 386.00 | | -24 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 290.00 | 2 105 174.00 | | 2 173 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 954.00 | 1 998 296.00 | | 2 127 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 336.00 | 106 878.00 | | 45 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 001.00 | 132 001.00 | | 132 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 153.00 | 102 153.00 | | 102 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 026.00 | 407 826.00 | 7 200.00 | 415 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 913.00 | 271 913.00 | | 271 913.00 |