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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
AP Constructions | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 215.00 | 21 551.00 | 9 664.00 | 31 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 049.00 | 31 948.00 | 19 101.00 | 51 049.00 |
BT Marchandises | 354 140.00 | | 354 140.00 | 354 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 687.00 | 11 143.00 | 183 544.00 | 194 687.00 |
BZ Autres créances | 144 928.00 | | 144 928.00 | 144 928.00 |
CF Disponibilités | 476 905.00 | | 476 905.00 | 476 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 795.00 | 11 143.00 | 1 160 652.00 | 1 171 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 845.00 | 43 091.00 | 1 179 754.00 | 1 222 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
DH Report à nouveau | 599 776.00 | 623 604.00 | | 599 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 495.00 | 36 172.00 | | 42 495.00 |
DL TOTAL (I) | 663 485.00 | 680 990.00 | | 663 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 480.00 | 500 000.00 | | 200 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 149.00 | 39 369.00 | | 31 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 568.00 | 121 133.00 | | 116 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 001.00 | 87 913.00 | | 168 001.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 6 196.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 268.00 | 754 613.00 | | 516 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 754.00 | 1 435 603.00 | | 1 179 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 151 066.00 | 719 409.00 | 2 870 475.00 | 2 151 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 066.00 | 719 409.00 | 2 870 475.00 | 2 151 066.00 |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 064 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 146.00 | |
GE Autres charges | | | -2 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 615.00 | | | 109 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 615.00 | | | 109 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 615.00 | | | -109 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 876.00 | 7 184.00 | | 12 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 365.00 | 2 184 736.00 | | 2 871 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 869.00 | 2 148 564.00 | | 2 828 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 495.00 | 36 172.00 | | 42 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 801.00 | 2 019.00 | | 27 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 801.00 | 2 019.00 | | 27 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 569.00 | 116 569.00 | | 116 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 002.00 | 168 002.00 | | 168 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 481.00 | 500 481.00 | | 200 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 750.00 | 340 750.00 | | 340 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 950.00 | 340 750.00 | 7 200.00 | 347 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 269.00 | 816 201.00 | | 516 269.00 |