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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 953.00 | 17 423.00 | 1 530.00 | 18 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 363.00 | 18 833.00 | 1 530.00 | 20 363.00 |
BT Marchandises | 162 240.00 | | 162 240.00 | 162 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
BZ Autres créances | 39 585.00 | | 39 585.00 | 39 585.00 |
CF Disponibilités | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 232.00 | | 226 232.00 | 226 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 595.00 | 18 833.00 | 227 762.00 | 246 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
DH Report à nouveau | 125 971.00 | 125 319.00 | | 125 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125.00 | 652.00 | | 1 125.00 |
DL TOTAL (I) | 143 376.00 | 142 251.00 | | 143 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 293.00 | 8 072.00 | | 2 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 322.00 | 58 482.00 | | 47 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 566.00 | 232.00 | | 3 566.00 |
EA Autres dettes | 27 734.00 | 31 689.00 | | 27 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 386.00 | 98 474.00 | | 84 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 762.00 | 240 725.00 | | 227 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 386.00 | | | 84 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 293.00 | 3 554.00 | | 2 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 665.00 | | 233 665.00 | 233 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 665.00 | | 233 665.00 | 233 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 002.00 | 22 331.00 | | 15 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 880.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 893.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 390.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 31 270.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | 30 623.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 15.00 | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 820.00 | 456 969.00 | | 234 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 696.00 | 456 316.00 | | 233 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125.00 | 652.00 | | 1 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 144.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 903.00 | 930.00 | | 17 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 493.00 | 930.00 | | 16 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
UX Autres créances clients | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VI Groupe et associés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 384.00 | 62 384.00 | | 62 384.00 |
VW T.V.A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 386.00 | 84 386.00 | | 84 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 637.00 | 4 588.00 | | 7 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 923.00 | 23 468.00 | | 20 923.00 |
ST Autres comptes | 25 869.00 | 44 809.00 | | 25 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 921.00 | 7 703.00 | | 5 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | 435.00 | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 077.00 | 5 023.00 | | 8 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 428.00 | 79 979.00 | | 46 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 492.00 | 60 446.00 | | 35 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 713.00 | 75 980.00 | | 52 713.00 |