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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AP Constructions | 16 954.00 | 6 000.00 | 10 954.00 | 16 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 992.00 | 10 053.00 | 939.00 | 10 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 472.00 | 17 463.00 | 12 009.00 | 29 472.00 |
BT Marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
BZ Autres créances | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CF Disponibilités | 51 888.00 | | 51 888.00 | 51 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 335.00 | | 152 335.00 | 152 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 807.00 | 17 463.00 | 164 344.00 | 181 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
DH Report à nouveau | 52 072.00 | 74 206.00 | | 52 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 167.00 | -22 134.00 | | 49 167.00 |
DL TOTAL (I) | 117 519.00 | 68 352.00 | | 117 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 506.00 | 38 217.00 | | 35 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 511.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 988.00 | 9 114.00 | | 5 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 206.00 | 5 384.00 | | 5 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 825.00 | 53 227.00 | | 46 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 344.00 | 121 579.00 | | 164 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 988.00 | | 70 988.00 | 70 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 988.00 | | 70 988.00 | 70 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 486.00 | 11 678.00 | | 9 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 371.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 963.00 | 111 751.00 | | 142 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 796.00 | 133 886.00 | | 93 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 167.00 | -22 134.00 | | 49 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 673.00 | | 799.00 | 28 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 147.00 | | 799.00 | 27 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 657.00 | 1 806.00 | | 15 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 247.00 | 1 806.00 | | 14 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VB T. V. A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 054.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 194.00 | 14 437.00 | | 7 194.00 |
ST Autres comptes | 13 611.00 | 19 815.00 | | 13 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 799.00 | 1 626.00 | | 1 799.00 |
YT Sous‐traitance | | 465.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | 1 496.00 | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 197.00 | 19 415.00 | | 14 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 795.00 | 12 930.00 | | 8 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 604.00 | 36 342.00 | | 22 604.00 |