| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AP Constructions | 16 954.00 | 4 304.00 | 12 650.00 | 16 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 193.00 | 9 942.00 | 251.00 | 10 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 673.00 | 15 657.00 | 13 016.00 | 28 673.00 |
BT Marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BZ Autres créances | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CF Disponibilités | 22 886.00 | | 22 886.00 | 22 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 665.00 | | 108 665.00 | 108 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 338.00 | 15 657.00 | 121 682.00 | 137 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
DH Report à nouveau | 74 206.00 | 123 136.00 | | 74 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 031.00 | -48 930.00 | | -22 031.00 |
DL TOTAL (I) | 68 455.00 | 90 486.00 | | 68 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 217.00 | 24 983.00 | | 38 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 3 916.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 114.00 | 13 431.00 | | 9 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 384.00 | 2 997.00 | | 5 384.00 |
EA Autres dettes | | 19 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 227.00 | 64 457.00 | | 53 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 682.00 | 154 943.00 | | 121 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 547.00 | | 72 547.00 | 72 547.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 547.00 | | 72 547.00 | 72 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 783.00 | |
GE Autres charges | | | 7 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 222.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 7 180.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371.00 | -1 216.00 | | 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 751.00 | 160 780.00 | | 111 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 783.00 | 209 710.00 | | 133 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 031.00 | -48 930.00 | | -22 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 874.00 | 1 783.00 | | 13 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 464.00 | 1 783.00 | | 12 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | 2 709.00 | | 1 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 437.00 | 10 865.00 | | 14 437.00 |
ST Autres comptes | 19 815.00 | 33 548.00 | | 19 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 626.00 | 2 123.00 | | 1 626.00 |
YT Sous‐traitance | 465.00 | | | 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 496.00 | 2 709.00 | | 1 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 415.00 | 29 401.00 | | 19 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 930.00 | 25 428.00 | | 12 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 342.00 | 46 536.00 | | 36 342.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |