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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 952.00 | 18 309.00 | 643.00 | 18 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 362.00 | 19 719.00 | 643.00 | 20 362.00 |
BT Marchandises | 174 200.00 | | 174 200.00 | 174 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 131.00 | | 44 131.00 | 44 131.00 |
BZ Autres créances | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 237 237.00 | | 237 237.00 | 237 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 600.00 | 19 719.00 | 237 881.00 | 257 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
DH Report à nouveau | 127 096.00 | 125 971.00 | | 127 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694.00 | 1 125.00 | | 694.00 |
DL TOTAL (I) | 144 070.00 | 143 376.00 | | 144 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 351.00 | 2 293.00 | | 24 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 3 472.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 290.00 | 47 322.00 | | 55 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 192.00 | 3 566.00 | | 11 192.00 |
EA Autres dettes | 2 781.00 | 27 734.00 | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 811.00 | 84 386.00 | | 93 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 881.00 | 227 762.00 | | 237 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 811.00 | | | 93 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 351.00 | 2 293.00 | | 24 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 505.00 | | 230 505.00 | 230 505.00 |
FD Production vendue biens | -599.00 | | -599.00 | -599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 906.00 | | 229 906.00 | 229 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 100.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 895.00 | 15 002.00 | | 13 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 130.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 130.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -130.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 199.00 | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 098.00 | 234 820.00 | | 230 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 405.00 | 233 696.00 | | 229 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694.00 | 1 125.00 | | 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 243.00 | | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 833.00 | 886.00 | | 18 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 423.00 | 886.00 | | 17 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 290.00 | 55 290.00 | | 55 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UX Autres créances clients | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
VB T. V. A. | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 037.00 | 63 037.00 | | 63 037.00 |
VW T.V.A. | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 811.00 | 93 811.00 | | 93 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | 7 637.00 | | 1 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 856.00 | 20 923.00 | | 27 856.00 |
ST Autres comptes | 33 496.00 | 25 869.00 | | 33 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 225.00 | 5 921.00 | | 5 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | 440.00 | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 475.00 | 8 077.00 | | 1 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 508.00 | 46 428.00 | | 39 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 857.00 | 35 492.00 | | 36 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 577.00 | 52 713.00 | | 66 577.00 |