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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AP Constructions | 16 954.00 | 2 609.00 | 14 345.00 | 16 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 193.00 | 9 855.00 | 338.00 | 10 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 673.00 | 13 874.00 | 14 799.00 | 28 673.00 |
BT Marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 802.00 | | 21 802.00 | 21 802.00 |
BZ Autres créances | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CF Disponibilités | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 144.00 | | 140 144.00 | 140 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 817.00 | 13 874.00 | 154 943.00 | 168 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
DH Report à nouveau | 123 136.00 | 127 790.00 | | 123 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 930.00 | -4 654.00 | | -48 930.00 |
DL TOTAL (I) | 90 486.00 | 139 416.00 | | 90 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 983.00 | 14 195.00 | | 24 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 916.00 | 527.00 | | 3 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 431.00 | 37 584.00 | | 13 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 997.00 | 4 391.00 | | 2 997.00 |
EA Autres dettes | 19 131.00 | 768.00 | | 19 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 457.00 | 57 466.00 | | 64 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 943.00 | 196 882.00 | | 154 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 428.00 | 43 271.00 | | 68 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 440.00 | | 161 440.00 | 161 440.00 |
FD Production vendue biens | -661.00 | | -661.00 | -661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 779.00 | | 160 779.00 | 160 779.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 180.00 | 10 948.00 | | 7 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | 50.00 | | 1 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | 50.00 | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 216.00 | -50.00 | | -1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 780.00 | 226 855.00 | | 160 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 710.00 | 231 509.00 | | 209 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 930.00 | -4 654.00 | | -48 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 999.00 | 1 875.00 | | 11 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 589.00 | 1 875.00 | | 10 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VI Groupe et associés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
VW T.V.A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 428.00 | 68 428.00 | | 68 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 709.00 | 4 185.00 | | 2 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 865.00 | 32 496.00 | | 10 865.00 |
ST Autres comptes | 33 548.00 | 36 310.00 | | 33 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 123.00 | 16 871.00 | | 2 123.00 |
YT Sous‐traitance | | 283.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 443.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 709.00 | 4 629.00 | | 2 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 536.00 | 85 959.00 | | 46 536.00 |