| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 170.00 | 7 439.00 | 1 731.00 | 9 170.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 329.00 | 40 621.00 | 4 709.00 | 45 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 121.00 | 101 966.00 | 102 155.00 | 204 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 436.00 | | 67 436.00 | 67 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 968.00 | 150 026.00 | 288 942.00 | 438 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BT Marchandises | 37 996.00 | | 37 996.00 | 37 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 473.00 | | 53 473.00 | 53 473.00 |
BZ Autres créances | 70 510.00 | | 70 510.00 | 70 510.00 |
CF Disponibilités | 52 417.00 | | 52 417.00 | 52 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 253.00 | | 256 253.00 | 256 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 221.00 | 150 026.00 | 545 195.00 | 695 221.00 |
CU Autres participations | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 31 082.00 | 26 647.00 | | 31 082.00 |
DH Report à nouveau | | -7 674.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 792.00 | 4 435.00 | | 11 792.00 |
DL TOTAL (I) | 75 874.00 | 64 082.00 | | 75 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 082.00 | 196 924.00 | | 160 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 320.00 | 19 197.00 | | 17 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 083.00 | 197 712.00 | | 224 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 993.00 | 39 919.00 | | 45 993.00 |
EA Autres dettes | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 321.00 | 475 595.00 | | 469 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 195.00 | 539 676.00 | | 545 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128 737.00 | | 1 128 737.00 | 1 128 737.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 137.00 | | 1 131 137.00 | 1 131 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 544.00 | 10 528.00 | | 1 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 544.00 | 45 528.00 | | 1 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 992.00 | 2 770.00 | | 4 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 992.00 | 38 139.00 | | 4 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 449.00 | 7 389.00 | | -3 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 5 074.00 | | 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 007.00 | 1 255 628.00 | | 1 148 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 031.00 | 1 227 043.00 | | 1 144 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 977.00 | 28 585.00 | | 3 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 833.00 | 10 014.00 | | 440 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 756.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 879.00 | 73 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 879.00 | 438 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 885.00 | | | 115 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 437.00 | 10 014.00 | | 239 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 511.00 | | | 85 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 798.00 | 23 228.00 | | 126 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 435.00 | 2 004.00 | | 5 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 362.00 | 21 224.00 | | 121 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 083.00 | 224 083.00 | | 224 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 436.00 | 67 436.00 | | 67 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UX Autres créances clients | 53 473.00 | | | 53 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
VB T. V. A. | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 324.00 | 60 208.00 | 98 116.00 | 158 324.00 |
VI Groupe et associés | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 035.00 | | | 57 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 582.00 | | | 38 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 733.00 | 138 540.00 | 69 192.00 | 207 733.00 |
VW T.V.A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 321.00 | 371 205.00 | 98 116.00 | 469 321.00 |