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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 098.00 | | 119 098.00 | 119 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 638.00 | | 133 638.00 | 133 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
CF Disponibilités | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 293.00 | | 36 293.00 | 36 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 930.00 | | 169 930.00 | 169 930.00 |
CU Autres participations | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 69 530.00 | 79 034.00 | | 69 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 230.00 | -9 504.00 | | -7 230.00 |
DL TOTAL (I) | 95 300.00 | 102 530.00 | | 95 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 143.00 | 172 988.00 | | 2 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 974.00 | | | 48 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 938.00 | 22 442.00 | | 11 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 630.00 | 195 431.00 | | 74 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 930.00 | 297 961.00 | | 169 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 630.00 | 60 507.00 | | 74 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 353.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 369.00 | 122.00 | | 6 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 369.00 | 122.00 | | 6 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 321.00 | -122.00 | | -2 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 101.00 | 62 309.00 | | 67 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 331.00 | 71 812.00 | | 74 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 230.00 | -9 504.00 | | -7 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 591.00 | | 25 817.00 | 180 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 771.00 | 133 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 771.00 | 133 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 591.00 | | 25 817.00 | 180 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 576.00 | 11 575.00 | | 11 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 098.00 | | 119 098.00 | 119 098.00 |
UX Autres créances clients | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 492.00 | | | 170 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 663.00 | 29 565.00 | 119 098.00 | 148 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 630.00 | 74 630.00 | | 74 630.00 |