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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 166 051.00 | | 166 051.00 | 166 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 180 591.00 | | 180 591.00 | 180 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 100.00 | | 74 100.00 | 74 100.00 |
BZ Autres créances | 31 271.00 | | 31 271.00 | 31 271.00 |
CF Disponibilités | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 370.00 | | 117 370.00 | 117 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 961.00 | | 297 961.00 | 297 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 614.00 | | | 614.00 |
CU Autres participations | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 79 034.00 | 63 384.00 | | 79 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 504.00 | 15 651.00 | | -9 504.00 |
DL TOTAL (I) | 102 530.00 | 112 034.00 | | 102 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 988.00 | 317 786.00 | | 172 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 280 417.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 442.00 | 70 764.00 | | 22 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 431.00 | 668 967.00 | | 195 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 961.00 | 781 001.00 | | 297 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 507.00 | 434 223.00 | | 60 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 3 031.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 3 031.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -3 031.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 309.00 | 1 547 923.00 | | 62 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 812.00 | 1 532 272.00 | | 71 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 504.00 | 15 651.00 | | -9 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 916.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 217.00 | | 132 138.00 | 617 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 056.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 056.00 | 180 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568 762.00 | 180 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 128 784.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 923.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 785.00 | | | 128 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 923.00 | | | 435 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 510.00 | | 132 138.00 | 52 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 912.00 | | 216 910.00 | 216 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 919.00 | | 199 917.00 | 199 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 051.00 | | 166 051.00 | 166 051.00 |
UX Autres créances clients | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 635.00 | 37 711.00 | 121 927.00 | 172 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 151.00 | | | 145 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 422.00 | 105 371.00 | 166 051.00 | 271 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 431.00 | 60 507.00 | 121 927.00 | 195 431.00 |