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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 070.00 | 16 993.00 | 5 078.00 | 22 070.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 009.00 | 52 151.00 | 17 858.00 | 70 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 914.00 | 147 768.00 | 218 146.00 | 365 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 217.00 | 216 912.00 | 400 305.00 | 617 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
BT Marchandises | 45 258.00 | | 45 258.00 | 45 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 095.00 | | 95 095.00 | 95 095.00 |
BZ Autres créances | 125 903.00 | | 125 903.00 | 125 903.00 |
CF Disponibilités | 70 467.00 | | 70 467.00 | 70 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 696.00 | | 380 696.00 | 380 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 913.00 | 216 912.00 | 781 001.00 | 997 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 614.00 | | | 614.00 |
CU Autres participations | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 63 384.00 | 51 963.00 | | 63 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 651.00 | 11 421.00 | | 15 651.00 |
DL TOTAL (I) | 112 034.00 | 96 384.00 | | 112 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 786.00 | 125 702.00 | | 317 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 417.00 | 256 459.00 | | 280 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 764.00 | 57 778.00 | | 70 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 967.00 | 440 137.00 | | 668 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 001.00 | 536 521.00 | | 781 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 223.00 | 355 912.00 | | 434 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 071.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501 069.00 | | 1 501 069.00 | 1 501 069.00 |
FG Production vendue services | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 460.00 | | 1 514 460.00 | 1 514 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 676.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 031.00 | 13 330.00 | | 3 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 031.00 | 13 330.00 | | 3 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 031.00 | -12 653.00 | | -3 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -498.00 | -16.00 | | -498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 923.00 | 1 398 407.00 | | 1 547 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 272.00 | 1 386 986.00 | | 1 532 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 651.00 | 11 421.00 | | 15 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 567.00 | | 186 649.00 | 430 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 785.00 | | | 128 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 763.00 | | 176 160.00 | 259 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 020.00 | | 10 490.00 | 42 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 849.00 | 33 063.00 | | 183 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 093.00 | 3 900.00 | | 13 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 756.00 | 29 163.00 | | 170 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 417.00 | 280 417.00 | | 280 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 914.00 | 614.00 | 42 300.00 | 42 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
UX Autres créances clients | 95 095.00 | 95 095.00 | | 95 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 786.00 | 83 042.00 | 221 747.00 | 317 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 487.00 | | | 243 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 331.00 | | | 50 331.00 |
VP Divers | 125 903.00 | 125 903.00 | | 125 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 764.00 | 70 764.00 | | 70 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 056.00 | 235 700.00 | 46 356.00 | 282 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 967.00 | 434 223.00 | 221 747.00 | 668 967.00 |