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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 070.00 | 13 093.00 | 8 978.00 | 22 070.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 534.00 | 47 933.00 | 5 601.00 | 53 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 229.00 | 122 823.00 | 83 406.00 | 206 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 567.00 | 183 849.00 | 246 718.00 | 430 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
BT Marchandises | 42 227.00 | | 42 227.00 | 42 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 949.00 | | 58 949.00 | 58 949.00 |
BZ Autres créances | 98 484.00 | | 98 484.00 | 98 484.00 |
CF Disponibilités | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 803.00 | | 289 803.00 | 289 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 370.00 | 183 849.00 | 536 521.00 | 720 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124.00 | | | 124.00 |
CU Autres participations | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 51 963.00 | 42 874.00 | | 51 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 421.00 | 9 089.00 | | 11 421.00 |
DL TOTAL (I) | 96 384.00 | 84 963.00 | | 96 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 702.00 | 114 657.00 | | 125 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 10 708.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 459.00 | 224 858.00 | | 256 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 778.00 | 52 888.00 | | 57 778.00 |
EA Autres dettes | | 14 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 137.00 | 418 054.00 | | 440 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 521.00 | 503 017.00 | | 536 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 912.00 | | | 355 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 071.00 | 1 173.00 | | 1 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 295.00 | | | 438 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 052.00 | | | 256 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 204.00 | | | 53 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 644.00 | 28 381.00 | 6 176.00 | 161 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 024.00 | 3 620.00 | 551.00 | 10 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 619.00 | 24 761.00 | 5 625.00 | 151 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 459.00 | 256 459.00 | | 256 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 424.00 | 124.00 | | 33 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
UX Autres créances clients | 58 949.00 | | | 58 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 630.00 | 40 405.00 | 84 225.00 | 124 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 853.00 | | | 103 853.00 |
VP Divers | 98 484.00 | | | 98 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 778.00 | 57 778.00 | | 57 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 681.00 | 179 325.00 | 37 356.00 | 216 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 137.00 | 355 912.00 | 84 225.00 | 440 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |