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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 650.00 | 52 096.00 | 8 554.00 | 60 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 644.00 | 183 130.00 | 7 514.00 | 190 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 356.00 | 235 227.00 | 23 129.00 | 258 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BN En cours de production de biens | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BT Marchandises | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 862.00 | | 216 862.00 | 216 862.00 |
BZ Autres créances | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 134 134.00 | | 134 134.00 | 134 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 227.00 | | 398 227.00 | 398 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 583.00 | 235 227.00 | 421 356.00 | 656 583.00 |
CU Autres participations | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
DG Autres réserves | 15 763.00 | 5 558.00 | | 15 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 680.00 | 57 449.00 | | 59 680.00 |
DL TOTAL (I) | 125 043.00 | 112 606.00 | | 125 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 150.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 483.00 | 39 483.00 | | 39 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 449.00 | 60 105.00 | | 67 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 147.00 | 160 675.00 | | 183 147.00 |
EA Autres dettes | 6 045.00 | 5 580.00 | | 6 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 314.00 | 265 993.00 | | 296 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 356.00 | 378 600.00 | | 421 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 314.00 | 265 993.00 | | 296 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 150.00 | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 721.00 | | 9 635.00 | 248 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 660.00 | | 9 635.00 | 241 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 075.00 | 6 151.00 | | 229 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 075.00 | 6 151.00 | | 229 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 449.00 | 67 449.00 | | 67 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 794.00 | 61 794.00 | | 61 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 953.00 | 55 953.00 | | 55 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 216 862.00 | | | 216 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | | | 522.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | | | 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 39 483.00 | 39 483.00 | | 39 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 227.00 | 243 227.00 | 6 000.00 | 249 227.00 |
VW T.V.A. | 54 753.00 | 54 753.00 | | 54 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 314.00 | 296 314.00 | | 296 314.00 |