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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 868.00 | 52 056.00 | 3 812.00 | 55 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 631.00 | 183 949.00 | 13 683.00 | 197 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 561.00 | 236 005.00 | 24 556.00 | 260 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BT Marchandises | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 258.00 | | 182 258.00 | 182 258.00 |
BZ Autres créances | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
CF Disponibilités | 385 835.00 | | 385 833.00 | 385 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 421.00 | | 45 421.00 | 45 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 567.00 | | 630 567.00 | 630 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 128.00 | 236 005.00 | 655 123.00 | 891 128.00 |
CU Autres participations | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
DG Autres réserves | 65 236.00 | 48 368.00 | | 65 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 639.00 | 198 027.00 | | 172 639.00 |
DL TOTAL (I) | 287 474.00 | 295 994.00 | | 287 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | 338.00 | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 453.00 | 56 183.00 | | 90 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 210.00 | 79 379.00 | | 103 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 621.00 | 182 358.00 | | 173 621.00 |
EA Autres dettes | | 7 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 649.00 | 325 295.00 | | 367 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 123.00 | 621 289.00 | | 655 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 650.00 | 325 295.00 | | 367 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 338.00 | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 858.00 | 4 177.00 | 30.00 | 231 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 858.00 | 4 177.00 | 30.00 | 231 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 210.00 | 103 210.00 | | 103 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 621.00 | 173 621.00 | | 173 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 453.00 | 90 453.00 | | 90 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 076.00 | 240 076.00 | | 240 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 076.00 | 240 076.00 | 6 000.00 | 246 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 649.00 | 367 650.00 | | 367 649.00 |