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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 489.00 | 50 358.00 | 6 130.00 | 56 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 535.00 | 191 071.00 | 36 464.00 | 227 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 106.00 | 241 429.00 | 49 676.00 | 291 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BT Marchandises | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 202.00 | | 266 202.00 | 266 202.00 |
BZ Autres créances | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CF Disponibilités | 265 317.00 | | 265 317.00 | 265 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 265.00 | | 53 265.00 | 53 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 854.00 | | 602 854.00 | 602 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 959.00 | 241 429.00 | 652 530.00 | 893 959.00 |
CU Autres participations | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
DG Autres réserves | 61 944.00 | 57 875.00 | | 61 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 112.00 | 184 070.00 | | 185 112.00 |
DL TOTAL (I) | 296 656.00 | 291 543.00 | | 296 656.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 73.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 270.00 | 73 270.00 | | 57 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 100.00 | 53 279.00 | | 87 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 453.00 | 159 149.00 | | 193 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 875.00 | 285 772.00 | | 337 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 530.00 | 595 315.00 | | 652 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 875.00 | 285 771.00 | | 337 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 73.00 | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 389.00 | 12 747.00 | 9 706.00 | 238 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 389.00 | 12 747.00 | 9 706.00 | 238 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 100.00 | 87 100.00 | | 87 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 453.00 | 193 453.00 | | 193 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 270.00 | 57 270.00 | | 57 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 034.00 | 328 034.00 | | 328 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 034.00 | 328 034.00 | 6 000.00 | 334 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 875.00 | 337 875.00 | | 337 875.00 |