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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 650.00 | 53 727.00 | 6 924.00 | 60 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 655.00 | 186 813.00 | 3 843.00 | 190 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 367.00 | 240 539.00 | 17 827.00 | 258 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 812.00 | | 275 812.00 | 275 812.00 |
BZ Autres créances | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 198 520.00 | | 198 520.00 | 198 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 509 701.00 | | 509 701.00 | 509 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 068.00 | 240 539.00 | 527 529.00 | 768 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
DG Autres réserves | 29 246.00 | 15 763.00 | | 29 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 064.00 | 60 726.00 | | 135 064.00 |
DL TOTAL (I) | 213 909.00 | 126 089.00 | | 213 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 190.00 | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 483.00 | 39 483.00 | | 30 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 986.00 | 67 449.00 | | 72 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 297.00 | 183 147.00 | | 205 297.00 |
EA Autres dettes | 4 560.00 | 6 045.00 | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 620.00 | 296 314.00 | | 313 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 529.00 | 422 402.00 | | 527 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 620.00 | | | 313 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 190.00 | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 227.00 | 5 483.00 | 171.00 | 235 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 227.00 | 5 483.00 | 171.00 | 235 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 986.00 | 72 986.00 | | 72 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 297.00 | 205 297.00 | | 205 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 405.00 | 312 405.00 | | 312 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 620.00 | 313 620.00 | | 313 620.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |