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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 868.00 | 53 799.00 | 2 069.00 | 55 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 427.00 | 184 590.00 | 16 838.00 | 201 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 378.00 | 238 389.00 | 25 989.00 | 264 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BT Marchandises | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 817.00 | | 178 817.00 | 178 817.00 |
BZ Autres créances | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
CF Disponibilités | 330 269.00 | | 330 269.00 | 330 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 627.00 | | 37 627.00 | 37 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 326.00 | | 569 326.00 | 569 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 704.00 | 238 389.00 | 595 315.00 | 833 704.00 |
CU Autres participations | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
DG Autres réserves | 57 875.00 | 65 236.00 | | 57 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 070.00 | 172 639.00 | | 184 070.00 |
DL TOTAL (I) | 291 543.00 | 287 474.00 | | 291 543.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 366.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 270.00 | 90 453.00 | | 73 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 279.00 | 103 210.00 | | 53 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 149.00 | 173 621.00 | | 159 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 772.00 | 367 649.00 | | 285 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 315.00 | 655 123.00 | | 595 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 771.00 | 367 650.00 | | 285 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 366.00 | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 005.00 | 7 104.00 | 4 720.00 | 236 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 056.00 | 1 743.00 | | 52 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 949.00 | 5 361.00 | 4 720.00 | 183 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 279.00 | 53 279.00 | | 53 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 149.00 | 159 149.00 | | 159 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 270.00 | 73 270.00 | | 73 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 242.00 | 234 242.00 | | 234 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 242.00 | 234 242.00 | 6 000.00 | 240 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 772.00 | 285 771.00 | | 285 772.00 |