| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 300.00 | | 1 248 300.00 | 1 248 300.00 |
BZ Autres créances | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
CF Disponibilités | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 351.00 | | 1 284 351.00 | 1 284 351.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 584.00 | 4 084.00 | 1 307 500.00 | 1 311 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DG Autres réserves | 345 223.00 | | | 345 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
DL TOTAL (I) | 409 935.00 | | | 409 935.00 |
DP Provisions pour risques | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 476.00 | | | 250 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 716.00 | | | 462 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 356.00 | | | 58 356.00 |
EA Autres dettes | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 838.00 | | | 803 838.00 |
ED (V) | 70 577.00 | | | 70 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 500.00 | | | 1 307 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 838.00 | | | 803 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 476.00 | | | 250 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 177.00 | 4 062 253.00 | 4 062 430.00 | 177.00 |
FG Production vendue services | 20 183.00 | 1 300.00 | 21 483.00 | 20 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 360.00 | 4 063 553.00 | 4 083 913.00 | 20 360.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 083 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 543 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 938 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 213.00 | | | 49 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 133 259.00 | | | 4 133 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 076 184.00 | | | 4 076 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 705.00 | 23 149.00 | 705.00 | 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705.00 | 23 149.00 | 705.00 | 705.00 |
UG ‐ Financières | | 23 149.00 | 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 716.00 | 462 716.00 | | 462 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 300.00 | | | 1 248 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 476.00 | 250 476.00 | | 250 476.00 |
VI Groupe et associés | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 508.00 | 1 264 508.00 | | 1 264 508.00 |
VW T.V.A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 838.00 | 803 838.00 | | 803 838.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 231.00 | | | 160 231.00 |
ST Autres comptes | 116 731.00 | | | 116 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 693.00 | | | 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 161.00 | | | 280 161.00 |