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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759.00 | 27.00 | 732.00 | 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 892.00 | 1 013.00 | 3 878.00 | 4 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 061.00 | | 99 061.00 | 99 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 702.00 | 3 031.00 | 103 671.00 | 106 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 330.00 | 1 890.00 | 61 440.00 | 63 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 180.00 | | 886 180.00 | 886 180.00 |
BZ Autres créances | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
CF Disponibilités | 163 945.00 | | 163 945.00 | 163 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 981.00 | 1 890.00 | 1 133 091.00 | 1 134 981.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 530.00 | 4 921.00 | 1 246 609.00 | 1 251 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DG Autres réserves | 372 800.00 | | | 372 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 080.00 | | | 93 080.00 |
DL TOTAL (I) | 473 517.00 | | | 473 517.00 |
DP Provisions pour risques | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 792.00 | | | 136 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 840.00 | | | 589 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
EA Autres dettes | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 339.00 | | | 754 339.00 |
ED (V) | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 609.00 | | | 1 246 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 339.00 | | | 754 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 064.00 | 3 289 872.00 | 3 290 936.00 | 1 064.00 |
FG Production vendue services | 4 010.00 | 3 716.00 | 7 726.00 | 4 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 074.00 | 3 293 588.00 | 3 298 662.00 | 5 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 850 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 396 335.00 | | | 3 396 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 255.00 | | | 3 303 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 080.00 | | | 93 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 240.00 | | 103 462.00 | 3 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | 103 462.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282.00 | 749.00 | | 2 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292.00 | 749.00 | | 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 461.00 | | 14 614.00 | 24 461.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 351.00 | | 14 614.00 | 26 351.00 |
UG ‐ Financières | | 9 847.00 | 24 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 840.00 | 589 840.00 | | 589 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
UX Autres créances clients | 886 180.00 | 886 180.00 | | 886 180.00 |
VB T. V. A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 136 792.00 | 136 792.00 | | 136 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 706.00 | 907 706.00 | | 907 706.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 339.00 | 754 339.00 | | 754 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 390.00 | | | 135 390.00 |
ST Autres comptes | 109 167.00 | | | 109 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 293.00 | | | 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 806.00 | | | 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 712.00 | | | 247 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |