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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759.00 | 533.00 | 226.00 | 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 892.00 | 2 595.00 | 2 296.00 | 4 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 722.00 | | 99 722.00 | 99 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 363.00 | 5 119.00 | 102 244.00 | 107 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 280.00 | 1 709.00 | 65 572.00 | 67 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 632.00 | | 828 632.00 | 828 632.00 |
BZ Autres créances | 33 840.00 | | 33 840.00 | 33 840.00 |
CF Disponibilités | 234 280.00 | | 234 280.00 | 234 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 635.00 | 1 709.00 | 1 166 927.00 | 1 168 635.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 933.00 | 6 828.00 | 1 281 106.00 | 1 287 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DG Autres réserves | 441 045.00 | | | 441 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 289.00 | | | -5 289.00 |
DL TOTAL (I) | 443 394.00 | | | 443 394.00 |
DP Provisions pour risques | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 589.00 | | | 134 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 840.00 | | | 641 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
EA Autres dettes | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 254.00 | | | 803 254.00 |
ED (V) | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 106.00 | | | 1 281 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 254.00 | | | 803 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 739 259.00 | | 1 739 259.00 | 1 739 259.00 |
FD Production vendue biens | 485 010.00 | | 485 010.00 | 485 010.00 |
FG Production vendue services | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 233.00 | | 2 233 233.00 | 2 233 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 576 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 709.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564.00 | | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564.00 | | | 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 609.00 | | | 2 270 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 898.00 | | | 2 275 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 289.00 | | | -5 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 363.00 | | | 107 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 373.00 | | | 105 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 221.00 | 898.00 | | 4 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231.00 | 898.00 | | 2 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 935.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 890.00 | 1 709.00 | 1 890.00 | 1 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 890.00 | 1 709.00 | 1 890.00 | 1 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 890.00 | 13 644.00 | 1 890.00 | 1 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 709.00 | 1 890.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 840.00 | 641 840.00 | | 641 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | | 1.00 | | |
UX Autres créances clients | 828 632.00 | 828 632.00 | | 828 632.00 |
VB T. V. A. | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 134 589.00 | 134 589.00 | | 134 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 275.00 | 863 275.00 | | 863 275.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 254.00 | 803 254.00 | | 803 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 863.00 | | | 82 863.00 |
ST Autres comptes | 83 608.00 | | | 83 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 376.00 | | | 170 376.00 |