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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 292.00 | 958.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240.00 | 2 282.00 | 958.00 | 3 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 330.00 | 1 890.00 | 61 440.00 | 63 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 845.00 | | 935 845.00 | 935 845.00 |
BZ Autres créances | 70 614.00 | | 70 614.00 | 70 614.00 |
CF Disponibilités | 41 548.00 | | 41 548.00 | 41 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 446.00 | 1 890.00 | 1 110 556.00 | 1 112 446.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 147.00 | 4 172.00 | 1 135 975.00 | 1 140 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DG Autres réserves | 402 298.00 | | | 402 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 498.00 | | | -29 498.00 |
DL TOTAL (I) | 380 438.00 | | | 380 438.00 |
DP Provisions pour risques | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 154.00 | | | 286 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 654.00 | | | 334 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
EA Autres dettes | 47 051.00 | | | 47 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 976.00 | | | 711 976.00 |
ED (V) | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 975.00 | | | 1 135 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 976.00 | | | 711 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 154.00 | | | 286 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 502 095.00 | | 3 502 095.00 | 3 502 095.00 |
FG Production vendue services | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 508 434.00 | | 3 508 434.00 | 3 508 434.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 508 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 190 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 890.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 513 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 595 539.00 | | | 3 595 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 037.00 | | | 3 625 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 498.00 | | | -29 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 084.00 | | 1 250.00 | 4 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 094.00 | 3 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 094.00 | 1 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094.00 | | 1 250.00 | 2 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084.00 | 292.00 | 2 094.00 | 4 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094.00 | 292.00 | 2 094.00 | 2 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 149.00 | 24 461.00 | 23 149.00 | 23 149.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 149.00 | 26 351.00 | 23 149.00 | 23 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 890.00 | | |
UG ‐ Financières | | 24 461.00 | 23 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 654.00 | 334 654.00 | | 334 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 051.00 | 47 051.00 | | 47 051.00 |
UX Autres créances clients | 935 845.00 | | | 935 845.00 |
VB T. V. A. | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 154.00 | 286 154.00 | | 286 154.00 |
VI Groupe et associés | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 134.00 | | | 52 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 567.00 | 1 007 567.00 | | 1 007 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 976.00 | 711 976.00 | | 711 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 311.00 | | | 134 311.00 |
ST Autres comptes | 119 779.00 | | | 119 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
YT Sous‐traitance | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 889.00 | | | 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 616.00 | | | 47 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 395.00 | | | 261 395.00 |