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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
AP Constructions | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 010.00 | 25 610.00 | 5 400.00 | 31 010.00 |
BT Marchandises | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 946.00 | 1 818.00 | 378 128.00 | 379 946.00 |
BZ Autres créances | 52 739.00 | | 52 739.00 | 52 739.00 |
CF Disponibilités | 92 115.00 | | 92 115.00 | 92 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 246.00 | 1 818.00 | 556 428.00 | 558 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 256.00 | 27 428.00 | 561 828.00 | 589 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 289 849.00 | 286 082.00 | | 289 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 446.00 | 53 767.00 | | -96 446.00 |
DL TOTAL (I) | 220 904.00 | 367 349.00 | | 220 904.00 |
DP Provisions pour risques | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 508.00 | 8 945.00 | | 9 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 878.00 | 8 945.00 | | 25 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 415.00 | | 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 690.00 | 492 114.00 | | 256 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 879.00 | 58 438.00 | | 48 879.00 |
EA Autres dettes | 9 216.00 | 33 262.00 | | 9 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 046.00 | 584 673.00 | | 315 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 828.00 | 960 967.00 | | 561 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 046.00 | 584 229.00 | | 315 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 415.00 | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 769 968.00 | | 1 769 968.00 | 1 769 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 968.00 | | 1 769 968.00 | 1 769 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 933.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 741.00 | 12 898.00 | | 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 536.00 | 1 926.00 | | 16 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 536.00 | 1 926.00 | | 16 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 1 794.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 1 794.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 311.00 | 132.00 | | 16 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 678.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 289.00 | 2 153 186.00 | | 1 787 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 734.00 | 2 099 418.00 | | 1 883 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 446.00 | 53 767.00 | | -96 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 275.00 | | 4 528.00 | 35 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 793.00 | 31 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 793.00 | 19 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872.00 | | 4 528.00 | 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 039.00 | 1 364.00 | 8 793.00 | 33 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 782.00 | 366.00 | | 5 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 258.00 | 998.00 | 8 793.00 | 27 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 945.00 | 16 933.00 | | 8 945.00 |
6T Sur comptes clients | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 763.00 | 16 933.00 | | 10 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 690.00 | 256 690.00 | | 256 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 377 765.00 | | | 377 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VB T. V. A. | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
VC Groupe et associés | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 141.00 | 453 141.00 | | 453 141.00 |
VW T.V.A. | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 046.00 | 315 046.00 | | 315 046.00 |