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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 2 216.00 | 1 034.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 081.00 | 12 229.00 | 15 852.00 | 28 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 878.00 | 20 593.00 | 22 286.00 | 42 878.00 |
BT Marchandises | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 798.00 | 10 871.00 | 210 927.00 | 221 798.00 |
BZ Autres créances | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
CF Disponibilités | 295 556.00 | | 295 556.00 | 295 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 861.00 | 10 871.00 | 529 989.00 | 540 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 739.00 | 31 464.00 | 552 275.00 | 583 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 128 381.00 | 342 852.00 | | 128 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 109.00 | -214 471.00 | | -18 109.00 |
DL TOTAL (I) | 137 772.00 | 155 881.00 | | 137 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 670.00 | 3 462.00 | | 4 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 670.00 | 3 462.00 | | 4 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 199.00 | 235 189.00 | | 235 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 361.00 | 80 042.00 | | 30 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 424.00 | 588.00 | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 743.00 | 86 808.00 | | 108 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 782.00 | 39 155.00 | | 30 782.00 |
EA Autres dettes | 3 323.00 | 5 333.00 | | 3 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 834.00 | 447 116.00 | | 409 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 275.00 | 606 459.00 | | 552 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 777.00 | 446 528.00 | | 211 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 189.00 | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 552.00 | | 775 552.00 | 775 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 552.00 | | 775 552.00 | 775 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 208.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 146.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 143.00 | 485 759.00 | | 782 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 252.00 | 700 230.00 | | 800 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 109.00 | -214 471.00 | | -18 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 885.00 | | 16 994.00 | 25 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 337.00 | | 16 994.00 | 14 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 638.00 | 1 954.00 | | 18 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 491.00 | 1 954.00 | | 12 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 462.00 | 1 208.00 | | 3 462.00 |
6T Sur comptes clients | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 333.00 | 1 208.00 | | 14 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 743.00 | 108 743.00 | | 108 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 205 549.00 | 205 549.00 | | 205 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VB T. V. A. | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 008.00 | 38 375.00 | 196 633.00 | 235 008.00 |
VI Groupe et associés | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
VP Divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 051.00 | 244 051.00 | | 244 051.00 |
VW T.V.A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 410.00 | 211 777.00 | 196 633.00 | 408 410.00 |