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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 016.00 | 18 556.00 | 460.00 | 19 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 213.00 | 25 353.00 | 5 860.00 | 31 213.00 |
BT Marchandises | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 496.00 | 8 713.00 | 788 783.00 | 797 496.00 |
BZ Autres créances | 58 691.00 | | 58 691.00 | 58 691.00 |
CF Disponibilités | 222 310.00 | | 222 310.00 | 222 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 962.00 | | 37 962.00 | 37 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 348.00 | 8 713.00 | 1 124 634.00 | 1 133 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 561.00 | 34 066.00 | 1 130 494.00 | 1 164 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 143 404.00 | 289 849.00 | | 143 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 728.00 | -96 446.00 | | 85 728.00 |
DL TOTAL (I) | 256 632.00 | 220 904.00 | | 256 632.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 370.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 629.00 | 9 508.00 | | 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 629.00 | 25 878.00 | | 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696.00 | 262.00 | | 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 330.00 | 256 690.00 | | 658 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 352.00 | 48 879.00 | | 101 352.00 |
EA Autres dettes | 11 595.00 | 9 216.00 | | 11 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 234.00 | 315 046.00 | | 873 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 494.00 | 561 828.00 | | 1 130 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 972.00 | 315 046.00 | | 871 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | 262.00 | | 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 183 133.00 | | 2 183 133.00 | 2 183 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 133.00 | | 2 183 133.00 | 2 183 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 278 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 214.00 | 741.00 | | 6 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 803.00 | 16 536.00 | | 3 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 803.00 | 16 536.00 | | 3 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 685.00 | 225.00 | | 20 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 685.00 | 225.00 | | 20 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 882.00 | 16 311.00 | | -16 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 305.00 | 1 787 289.00 | | 2 220 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 577.00 | 1 883 734.00 | | 2 134 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 728.00 | -96 446.00 | | 85 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 010.00 | | 1 800.00 | 31 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 597.00 | 31 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 597.00 | 19 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 463.00 | | 1 800.00 | 19 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 610.00 | 1 340.00 | 1 597.00 | 25 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 463.00 | 1 340.00 | 1 597.00 | 19 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 878.00 | | 25 249.00 | 25 878.00 |
6T Sur comptes clients | 1 818.00 | 8 713.00 | 1 818.00 | 1 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 818.00 | 8 713.00 | 1 818.00 | 1 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 696.00 | 8 713.00 | 27 067.00 | 27 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 713.00 | 27 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 330.00 | 658 330.00 | | 658 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 127.00 | 45 127.00 | | 45 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 771 358.00 | | | 771 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
VB T. V. A. | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
VC Groupe et associés | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VP Divers | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 550.00 | 894 150.00 | 5 400.00 | 899 550.00 |
VW T.V.A. | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 972.00 | 871 972.00 | | 871 972.00 |