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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 1 404.00 | 1 846.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 885.00 | 18 638.00 | 7 246.00 | 25 885.00 |
BT Marchandises | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 620.00 | 10 871.00 | 192 748.00 | 203 620.00 |
BZ Autres créances | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CF Disponibilités | 388 059.00 | | 388 059.00 | 388 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 084.00 | 10 871.00 | 599 213.00 | 610 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 969.00 | 29 510.00 | 606 459.00 | 635 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 342 852.00 | 347 938.00 | | 342 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 471.00 | 44 915.00 | | -214 471.00 |
DL TOTAL (I) | 155 881.00 | 420 352.00 | | 155 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 462.00 | 2 799.00 | | 3 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 462.00 | 2 799.00 | | 3 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 189.00 | 241.00 | | 235 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 042.00 | 66 348.00 | | 80 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 588.00 | 5 123.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 808.00 | 118 219.00 | | 86 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 155.00 | 58 499.00 | | 39 155.00 |
EA Autres dettes | 5 333.00 | 4 929.00 | | 5 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 116.00 | 253 359.00 | | 447 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 459.00 | 676 510.00 | | 606 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 528.00 | 248 236.00 | | 446 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 241.00 | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 586.00 | | 485 586.00 | 485 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 586.00 | | 485 586.00 | 485 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146.00 | 903.00 | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 759.00 | 946 620.00 | | 485 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 230.00 | 901 705.00 | | 700 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 471.00 | 44 915.00 | | -214 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 826.00 | 813.00 | | 17 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 678.00 | 813.00 | | 11 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 799.00 | 663.00 | | 2 799.00 |
6T Sur comptes clients | 9 053.00 | 1 818.00 | | 9 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 053.00 | 1 818.00 | | 9 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 852.00 | 2 481.00 | | 11 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 808.00 | 86 808.00 | | 86 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 187 371.00 | 187 371.00 | | 187 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VB T. V. A. | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 042.00 | 80 042.00 | | 80 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 364.00 | 215 964.00 | 5 400.00 | 221 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 528.00 | 446 528.00 | | 446 528.00 |