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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 213.00 | 25 813.00 | 5 400.00 | 31 213.00 |
BT Marchandises | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 962.00 | 9 053.00 | 793 909.00 | 802 962.00 |
BZ Autres créances | 43 878.00 | | 43 878.00 | 43 878.00 |
CF Disponibilités | 392 902.00 | | 392 902.00 | 392 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 389.00 | 9 053.00 | 1 253 335.00 | 1 262 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 602.00 | 34 867.00 | 1 258 735.00 | 1 293 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 179 132.00 | 143 404.00 | | 179 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 806.00 | 85 728.00 | | 218 806.00 |
DL TOTAL (I) | 425 438.00 | 256 632.00 | | 425 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 483.00 | 629.00 | | 1 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 483.00 | 629.00 | | 1 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741.00 | 696.00 | | 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 646.00 | 100 000.00 | | 140 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655.00 | 1 262.00 | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 153.00 | 658 330.00 | | 566 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 903.00 | 101 352.00 | | 53 903.00 |
EA Autres dettes | 69 717.00 | 11 595.00 | | 69 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 815.00 | 873 234.00 | | 831 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 735.00 | 1 130 494.00 | | 1 258 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 160.00 | 871 972.00 | | 831 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | 696.00 | | 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 436 011.00 | | 3 436 011.00 | 3 436 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 436 011.00 | | 3 436 011.00 | 3 436 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 447 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 071 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 854.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 385.00 | 6 214.00 | | 2 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 621.00 | 3 803.00 | | 16 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 621.00 | 3 803.00 | | 16 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 218.00 | 20 685.00 | | 5 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 218.00 | 20 685.00 | | 5 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 403.00 | -16 882.00 | | 11 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 906.00 | | | 67 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 463 788.00 | 2 220 305.00 | | 3 463 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 982.00 | 2 134 577.00 | | 3 244 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 806.00 | 85 728.00 | | 218 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 353.00 | 460.00 | | 25 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 206.00 | 460.00 | | 19 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 629.00 | 854.00 | | 629.00 |
6T Sur comptes clients | 8 713.00 | 9 053.00 | 8 713.00 | 8 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 713.00 | 9 053.00 | 8 713.00 | 8 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 342.00 | 9 907.00 | 8 713.00 | 9 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 907.00 | 8 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 153.00 | 566 153.00 | | 566 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 717.00 | 69 717.00 | | 69 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 788 895.00 | 788 895.00 | | 788 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VB T. V. A. | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VI Groupe et associés | 140 646.00 | 140 646.00 | | 140 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 156.00 | 855 756.00 | 5 400.00 | 861 156.00 |
VW T.V.A. | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 160.00 | 831 160.00 | | 831 160.00 |