| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 495.00 | 19 104.00 | 1 391.00 | 20 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 084.00 | 189 141.00 | 44 943.00 | 234 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 813.00 | | 31 813.00 | 31 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 222.00 | | 28 222.00 | 28 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 371.00 | 208 245.00 | 118 126.00 | 326 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 404 926.00 | 108 526.00 | 2 296 401.00 | 2 404 926.00 |
BZ Autres créances | 725 427.00 | | 725 427.00 | 725 427.00 |
CF Disponibilités | 323 566.00 | | 323 566.00 | 323 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 098.00 | 108 526.00 | 3 353 572.00 | 3 462 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 469.00 | 316 771.00 | 3 471 698.00 | 3 788 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 717.00 | | | 65 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 388.00 | 126 388.00 | | 126 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
DG Autres réserves | 704 257.00 | 587 164.00 | | 704 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 786.00 | 367 093.00 | | 516 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 069.00 | 1 093 284.00 | | 1 360 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 565.00 | 51 309.00 | | 6 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 683.00 | 40 692.00 | | 103 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000 441.00 | 964 195.00 | | 2 000 441.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 400.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 629.00 | 1 056 596.00 | | 2 111 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 698.00 | 2 149 880.00 | | 3 471 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 111 629.00 | 1 056 596.00 | | 2 111 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 492 562.00 | | 10 492 562.00 | 10 492 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 492 562.00 | | 10 492 562.00 | 10 492 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 645 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 011 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 777 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 984 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | 14 119.00 | | 1 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 288.00 | 30 000.00 | | 24 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 863.00 | 44 119.00 | | 25 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 992.00 | 1 339.00 | | 15 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 272.00 | 35 001.00 | | 22 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 264.00 | 36 340.00 | | 38 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 400.00 | 7 779.00 | | -12 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 382.00 | 1 682.00 | | 48 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 625.00 | 1 281.00 | | 86 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 674 649.00 | 7 223 271.00 | | 10 674 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 157 863.00 | 6 856 178.00 | | 10 157 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 786.00 | 367 093.00 | | 516 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 874.00 | | 56 050.00 | 300 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 553.00 | 39 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 553.00 | 326 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 265 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 868.00 | | 1 627.00 | 18 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 036.00 | | 47 861.00 | 236 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 971.00 | | 6 562.00 | 45 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 774.00 | 24 487.00 | 6 016.00 | 189 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 868.00 | 236.00 | | 18 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 906.00 | 24 251.00 | 6 016.00 | 170 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 492.00 | 35 393.00 | 359.00 | 73 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 492.00 | 35 393.00 | 359.00 | 73 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 492.00 | 35 393.00 | 359.00 | 73 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 393.00 | 359.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 683.00 | 103 683.00 | | 103 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 197.00 | 578 197.00 | | 578 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 980.00 | 543 980.00 | | 543 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
UX Autres créances clients | 2 339 209.00 | | | 2 339 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 325.00 | | | 66 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 717.00 | | | 65 717.00 |
VB T. V. A. | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
VC Groupe et associés | 353 104.00 | | | 353 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VP Divers | 249 320.00 | | | 249 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 501.00 | 290 501.00 | | 290 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 865.00 | | | 45 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 754.00 | 3 072 815.00 | 93 939.00 | 3 166 754.00 |
VW T.V.A. | 587 763.00 | 587 763.00 | | 587 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 629.00 | 2 111 629.00 | | 2 111 629.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 247.00 | | | 247.00 |