| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 465.00 | 21 000.00 | 1 465.00 | 22 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 304.00 | 238 919.00 | 244 386.00 | 483 304.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 735.00 | | 162 735.00 | 162 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 334.00 | 259 919.00 | 425 415.00 | 685 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980 596.00 | 41 237.00 | 1 939 359.00 | 1 980 596.00 |
BZ Autres créances | 1 139 534.00 | | 1 139 534.00 | 1 139 534.00 |
CF Disponibilités | 1 291 322.00 | | 1 291 322.00 | 1 291 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 417 972.00 | 41 237.00 | 4 376 735.00 | 4 417 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 103 306.00 | 301 156.00 | 4 802 151.00 | 5 103 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 388.00 | 126 388.00 | | 126 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
DG Autres réserves | 901 043.00 | 704 257.00 | | 901 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 025.00 | 516 786.00 | | 786 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 095.00 | 1 360 069.00 | | 1 826 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 786.00 | | | 128 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 466.00 | 6 565.00 | | 6 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 760.00 | 103 683.00 | | 173 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 665 029.00 | 2 000 441.00 | | 2 665 029.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | 940.00 | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 976 056.00 | 2 111 629.00 | | 2 976 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 802 151.00 | 3 471 698.00 | | 4 802 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 861 816.00 | 2 111 629.00 | | 2 861 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 407 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 407 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 360 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 767 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 408 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 561 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 901.00 | |
GE Autres charges | | | 72 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 885 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 249.00 | 25 863.00 | | 3 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 024.00 | 38 264.00 | | 10 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 775.00 | -12 400.00 | | -6 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 683.00 | 48 382.00 | | 31 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 779.00 | 86 625.00 | | 57 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 773 121.00 | 10 674 649.00 | | 15 773 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 987 096.00 | 10 157 863.00 | | 14 987 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 025.00 | 516 786.00 | | 786 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 371.00 | | | 326 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 896.00 | | | 265 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 245.00 | 51 674.00 | | 208 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 104.00 | 1 896.00 | | 19 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 141.00 | 49 778.00 | | 189 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 760.00 | 173 760.00 | | 173 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 735.00 | | | 162 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 980 596.00 | | | 1 980 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 786.00 | 21 012.00 | 85 962.00 | 128 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 151.00 | | | 146 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
VP Divers | 1 139 534.00 | | | 1 139 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665 029.00 | 2 665 029.00 | | 2 665 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 288 972.00 | 3 126 237.00 | 162 735.00 | 3 288 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976 056.00 | 2 861 816.00 | 85 962.00 | 2 976 056.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 366.00 | | | 366.00 |