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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 468.00 | 24 987.00 | 23 481.00 | 48 468.00 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 920.00 | 1 041.00 | 1 880.00 | 2 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 079.00 | 339 155.00 | 440 923.00 | 780 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 902.00 | | 33 902.00 | 33 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 886.00 | | 83 886.00 | 83 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 687.00 | 365 183.00 | 981 503.00 | 1 346 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 056.00 | 29 207.00 | 1 498 849.00 | 1 528 056.00 |
BZ Autres créances | 1 447 914.00 | | 1 447 914.00 | 1 447 914.00 |
CF Disponibilités | 609 916.00 | | 609 916.00 | 609 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 053.00 | | 40 053.00 | 40 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 625 938.00 | 29 207.00 | 3 596 731.00 | 3 625 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 625.00 | 394 391.00 | 4 578 234.00 | 4 972 625.00 |
CU Autres participations | 169 200.00 | | 169 200.00 | 169 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 388.00 | 126 388.00 | | 126 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
DG Autres réserves | 651 766.00 | 1 444 124.00 | | 651 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 534.00 | 442 642.00 | | 409 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 326.00 | 2 025 792.00 | | 1 200 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 369.00 | 1 321 313.00 | | 1 190 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 109.00 | 293 499.00 | | 840 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 898.00 | 201 689.00 | | 348 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 394.00 | 3 070 852.00 | | 847 394.00 |
EA Autres dettes | 151 137.00 | 1 444.00 | | 151 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 377 908.00 | 4 888 798.00 | | 3 377 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 578 234.00 | 6 914 590.00 | | 4 578 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 960 698.00 | 3 602 077.00 | | 2 960 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 343 173.00 | | 10 343 173.00 | 10 343 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 343 173.00 | | 10 343 173.00 | 10 343 173.00 |
FQ Autres produits | | | 480 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 823 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 915 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 506 289.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 159 261.00 | |
GE Autres charges | | | 24 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 240 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 043.00 | 97 609.00 | | 32 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 970.00 | 48 427.00 | | 45 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 927.00 | 49 182.00 | | -13 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 529.00 | 247 813.00 | | 70 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 765.00 | 312 527.00 | | 83 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 863 786.00 | 22 104 397.00 | | 10 863 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 454 251.00 | 21 661 755.00 | | 10 454 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 534.00 | 442 642.00 | | 409 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 942.00 | 144 880.00 | 189 639.00 | 409 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 303.00 | 7 852.00 | 6 167.00 | 23 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 639.00 | 137 028.00 | 183 472.00 | 386 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 898.00 | 348 898.00 | | 348 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 394.00 | 847 394.00 | | 847 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 007.00 | 967 007.00 | | 967 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 886.00 | | 83 886.00 | 83 886.00 |
UX Autres créances clients | 1 528 056.00 | 1 528 056.00 | | 1 528 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 369.00 | 73 159.00 | 385 428.00 | 490 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 899.00 | | | 130 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447 914.00 | 1 447 914.00 | | 1 447 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 053.00 | 40 053.00 | | 40 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 099 909.00 | 3 016 023.00 | 83 886.00 | 3 099 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 377 908.00 | 2 960 698.00 | 385 428.00 | 3 377 908.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |