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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 228.00 | 35 633.00 | 13 595.00 | 49 228.00 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 920.00 | 1 771.00 | 1 150.00 | 2 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 263.00 | 448 089.00 | 427 174.00 | 875 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 723.00 | | 76 723.00 | 76 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 772.00 | 485 493.00 | 926 279.00 | 1 411 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 246.00 | | 1 664 246.00 | 1 664 246.00 |
BZ Autres créances | 569 361.00 | | 569 361.00 | 569 361.00 |
CF Disponibilités | 520 867.00 | | 520 867.00 | 520 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 745.00 | | 31 745.00 | 31 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 219.00 | | 2 786 219.00 | 2 786 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 991.00 | 485 493.00 | 3 712 498.00 | 4 197 991.00 |
CU Autres participations | 169 200.00 | | 169 200.00 | 169 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 388.00 | 126 388.00 | | 126 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
DG Autres réserves | 811 300.00 | 651 766.00 | | 811 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 390.00 | 409 534.00 | | 496 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 717.00 | 1 200 326.00 | | 1 446 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 863.00 | 1 190 369.00 | | 1 095 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 782.00 | 840 109.00 | | 206 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 148.00 | 348 898.00 | | 177 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 755.00 | 847 394.00 | | 596 755.00 |
EA Autres dettes | 189 233.00 | 151 137.00 | | 189 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 781.00 | 3 377 908.00 | | 2 265 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 498.00 | 4 578 234.00 | | 3 712 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 538.00 | 2 960 698.00 | | 1 965 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 147.00 | 700 000.00 | | 700 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 701 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 701 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 865 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 718.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 150.00 | |
GE Autres charges | | | 25 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 275.00 | 32 043.00 | | 66 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 560.00 | 45 970.00 | | 49 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 714.00 | -13 927.00 | | 16 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 70 529.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 743.00 | 83 765.00 | | 103 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 077 504.00 | 10 863 786.00 | | 4 077 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 581 114.00 | 10 454 251.00 | | 3 581 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 390.00 | 409 534.00 | | 496 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 183.00 | 122 150.00 | 1 840.00 | 365 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 987.00 | 10 646.00 | | 24 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 196.00 | 111 504.00 | 1 840.00 | 340 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 148.00 | 177 148.00 | | 177 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 755.00 | 596 755.00 | | 596 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 716.00 | 374 716.00 | | 374 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 723.00 | | 76 723.00 | 76 723.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 246.00 | 1 664 246.00 | | 1 664 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 147.00 | 700 147.00 | | 700 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 716.00 | 95 473.00 | 300 243.00 | 395 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 625.00 | | | 94 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 361.00 | 569 361.00 | | 569 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 076.00 | 2 265 352.00 | 76 723.00 | 2 342 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 781.00 | 1 965 538.00 | 300 243.00 | 2 265 781.00 |