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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 662.00 | 23 303.00 | 5 359.00 | 28 662.00 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 407.00 | 374.00 | 2 032.00 | 2 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 579.00 | 386 265.00 | 571 314.00 | 957 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 790.00 | | 33 790.00 | 33 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753 948.00 | | 753 948.00 | 753 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 586.00 | 409 942.00 | 1 761 644.00 | 2 171 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 450 837.00 | 18 176.00 | 2 432 662.00 | 2 450 837.00 |
BZ Autres créances | 895 665.00 | | 895 665.00 | 895 665.00 |
CF Disponibilités | 1 803 716.00 | | 1 803 716.00 | 1 803 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 171 121.00 | 18 176.00 | 5 152 946.00 | 5 171 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 342 708.00 | 428 118.00 | 6 914 590.00 | 7 342 708.00 |
CU Autres participations | 169 200.00 | | 169 200.00 | 169 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 388.00 | 126 388.00 | | 126 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
DG Autres réserves | 1 444 124.00 | 1 367 068.00 | | 1 444 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 642.00 | 397 056.00 | | 442 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 792.00 | 1 903 150.00 | | 2 025 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 313.00 | 176 065.00 | | 1 321 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 499.00 | 14 540.00 | | 293 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 689.00 | 222 138.00 | | 201 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 070 852.00 | 2 992 393.00 | | 3 070 852.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | 1 570.00 | | 1 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 888 798.00 | 3 406 704.00 | | 4 888 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 914 590.00 | 5 309 855.00 | | 6 914 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 673 816.00 | 3 263 516.00 | | 3 673 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 293 499.00 | | | 293 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 189 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 189 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 811 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 001 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 310 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 509 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 278.00 | |
GE Autres charges | | | 77 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 045 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 609.00 | 31 712.00 | | 97 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 427.00 | 3 867.00 | | 48 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 182.00 | 27 845.00 | | 49 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 527.00 | 15 010.00 | | 312 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 104 887.00 | 12 048 849.00 | | 22 104 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 662 245.00 | 11 651 793.00 | | 21 662 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 642.00 | 397 056.00 | | 442 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 792.00 | | 876 649.00 | 1 312 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 855.00 | 2 171 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 855.00 | 959 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 392.00 | | 229 270.00 | 25 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 771.00 | | 329 069.00 | 648 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 629.00 | | 318 310.00 | 638 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 061.00 | 135 311.00 | 13 431.00 | 288 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 925.00 | 2 378.00 | | 20 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 136.00 | 132 933.00 | 13 431.00 | 267 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 689.00 | 201 689.00 | | 201 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 070 852.00 | 3 070 852.00 | | 3 070 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 521.00 | 279 521.00 | | 279 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753 948.00 | | 753 948.00 | 753 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 450 837.00 | 2 450 837.00 | | 2 450 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 313.00 | 106 332.00 | 1 107 457.00 | 1 321 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895 665.00 | 895 665.00 | | 895 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 121 354.00 | 3 367 405.00 | 753 948.00 | 4 121 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 888 798.00 | 3 673 816.00 | 1 107 457.00 | 4 888 798.00 |