| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 308 470.00 | | 1 308 470.00 | 1 308 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
AP Constructions | 11 820.00 | 3 994.00 | 7 826.00 | 11 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 407.00 | 2 873.00 | 535.00 | 3 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 847.00 | 201 346.00 | 11 501.00 | 212 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 536 614.00 | 208 282.00 | 1 328 332.00 | 1 536 614.00 |
BT Marchandises | 178 322.00 | | 178 322.00 | 178 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
BZ Autres créances | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
CF Disponibilités | 69 855.00 | | 69 855.00 | 69 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 560.00 | | 307 560.00 | 307 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 174.00 | 208 282.00 | 1 635 891.00 | 1 844 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 070.00 | 1 225 070.00 | | 1 225 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 694.00 | 47 578.00 | | 48 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 428.00 | 22 317.00 | | 54 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 192.00 | 1 294 965.00 | | 1 328 192.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 411.00 | 9 394.00 | | 12 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 026.00 | 54 777.00 | | 33 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 384.00 | 250 678.00 | | 220 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 879.00 | 57 415.00 | | 41 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 699.00 | 372 265.00 | | 307 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 891.00 | 1 678 230.00 | | 1 635 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 699.00 | 365 699.00 | | 307 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 821 127.00 | | 1 821 127.00 | 1 821 127.00 |
FG Production vendue services | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 769.00 | | 1 853 769.00 | 1 853 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 563.00 | 2 388.00 | | 4 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 309.00 | 46 628.00 | | 27 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 873.00 | 232.00 | | 1 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 873.00 | 232.00 | | 1 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 586.00 | 5 423.00 | | 4 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 286.00 | 5 423.00 | | 6 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 413.00 | -5 191.00 | | -4 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 371.00 | 1 882 777.00 | | 1 873 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 942.00 | 1 860 460.00 | | 1 818 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 428.00 | 22 317.00 | | 54 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 267.00 | | 67.00 | 1 542 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 721.00 | 1 536 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69.00 | | 1 308 539.00 | 69.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 021.00 | 228 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308 539.00 | | | 1 308 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 028.00 | | 67.00 | 232 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 664.00 | 7 639.00 | 4 021.00 | 204 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 595.00 | 7 639.00 | 4 021.00 | 204 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 384.00 | 220 384.00 | | 220 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
UX Autres créances clients | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
VB T. V. A. | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VI Groupe et associés | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 380.00 | 50 380.00 | | 50 380.00 |
VW T.V.A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 699.00 | 307 699.00 | | 307 699.00 |