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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 308 470.00 | | 1 308 470.00 | 1 308 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 691.00 | 2 846.00 | 2 845.00 | 5 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 433.00 | 187 343.00 | 44 091.00 | 231 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 729.00 | 192 323.00 | 1 355 405.00 | 1 547 729.00 |
BT Marchandises | 209 002.00 | 8 000.00 | 201 002.00 | 209 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 725.00 | | 35 725.00 | 35 725.00 |
BZ Autres créances | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
CF Disponibilités | 75 163.00 | | 75 163.00 | 75 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 270.00 | 8 000.00 | 334 270.00 | 342 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 999.00 | 200 323.00 | 1 689 675.00 | 1 889 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 986 370.00 | 1 225 070.00 | | 986 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 894.00 | 58 062.00 | | 51 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 897.00 | 102 897.00 | | -47 897.00 |
DL TOTAL (I) | 990 368.00 | 1 386 028.00 | | 990 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 863.00 | 49 487.00 | | 353 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 949.00 | 3 335.00 | | 55 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 011.00 | 171 759.00 | | 184 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 485.00 | 72 248.00 | | 105 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 308.00 | 296 829.00 | | 699 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 675.00 | 1 682 857.00 | | 1 689 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 269.00 | 254 448.00 | | 378 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 996.00 | | 5 733.00 | 1 541 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 547 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 604.00 | | | 1 310 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 392.00 | | 5 733.00 | 231 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 399.00 | 6 148.00 | 1 224.00 | 187 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | 933.00 | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 198.00 | 5 215.00 | 1 224.00 | 186 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 011.00 | 184 011.00 | | 184 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
UX Autres créances clients | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
VB T. V. A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 578.00 | 32 539.00 | 132 706.00 | 353 578.00 |
VI Groupe et associés | 55 949.00 | 55 949.00 | | 55 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 106.00 | 58 106.00 | | 58 106.00 |
VW T.V.A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 308.00 | 378 269.00 | 132 706.00 | 699 308.00 |