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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 308 470.00 | | 1 308 470.00 | 1 308 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | 1 201.00 | 933.00 | 2 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 691.00 | 2 024.00 | 3 667.00 | 5 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 700.00 | 184 174.00 | 41 526.00 | 225 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 996.00 | 187 399.00 | 1 354 597.00 | 1 541 996.00 |
BT Marchandises | 196 948.00 | | 196 948.00 | 196 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 352.00 | | 29 352.00 | 29 352.00 |
BZ Autres créances | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CF Disponibilités | 74 710.00 | | 74 710.00 | 74 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 261.00 | | 328 261.00 | 328 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 256.00 | 187 399.00 | 1 682 857.00 | 1 870 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 070.00 | 1 225 070.00 | | 1 225 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 062.00 | 56 598.00 | | 58 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 897.00 | 29 265.00 | | 102 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 028.00 | 1 310 933.00 | | 1 386 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 487.00 | 58 635.00 | | 49 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 335.00 | 50 927.00 | | 3 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 759.00 | 175 960.00 | | 171 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 248.00 | 44 955.00 | | 72 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 829.00 | 330 478.00 | | 296 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 857.00 | 1 641 411.00 | | 1 682 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 448.00 | 281 866.00 | | 254 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 987 393.00 | | 1 987 393.00 | 1 987 393.00 |
FG Production vendue services | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 508.00 | | 2 022 508.00 | 2 022 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 411 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 666.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 335.00 | 1 254.00 | | 4 335.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 256.00 | 47 072.00 | | 53 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 758.00 | 3 702.00 | | 3 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728.00 | 13 578.00 | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 486.00 | 17 280.00 | | 4 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 486.00 | -17 280.00 | | -4 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 661.00 | 1 971 198.00 | | 2 041 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 764.00 | 1 941 933.00 | | 1 938 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 897.00 | 29 265.00 | | 102 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 939.00 | | 45 200.00 | 1 500 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 143.00 | 1 541 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 143.00 | 231 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308 539.00 | | 2 065.00 | 1 308 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 400.00 | | 43 135.00 | 192 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 147.00 | 5 666.00 | 3 414.00 | 185 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 1 132.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 078.00 | 4 534.00 | 3 414.00 | 185 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 759.00 | 171 759.00 | | 171 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 181.00 | 52 181.00 | | 52 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
UX Autres créances clients | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
VB T. V. A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 422.00 | 7 041.00 | 42 381.00 | 49 422.00 |
VI Groupe et associés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 602.00 | 56 602.00 | | 56 602.00 |
VW T.V.A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 829.00 | 254 448.00 | 42 381.00 | 296 829.00 |