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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 308 470.00 | | 1 308 470.00 | 1 308 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 166.00 | 3 028.00 | 2 138.00 | 5 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 234.00 | 182 050.00 | 5 184.00 | 187 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 939.00 | 185 147.00 | 1 315 792.00 | 1 500 939.00 |
BT Marchandises | 190 453.00 | | 190 453.00 | 190 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 528.00 | | 32 528.00 | 32 528.00 |
BZ Autres créances | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 814.00 | | 73 814.00 | 73 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 619.00 | | 325 619.00 | 325 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 558.00 | 185 147.00 | 1 641 411.00 | 1 826 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 070.00 | 1 225 070.00 | | 1 225 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 598.00 | 53 747.00 | | 56 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 265.00 | 57 019.00 | | 29 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 933.00 | 1 335 836.00 | | 1 310 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 635.00 | 11 750.00 | | 58 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 927.00 | 50 979.00 | | 50 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 960.00 | 186 817.00 | | 175 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 955.00 | 32 802.00 | | 44 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 478.00 | 282 349.00 | | 330 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 411.00 | 1 618 185.00 | | 1 641 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 866.00 | 282 349.00 | | 281 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 932 245.00 | | 1 932 245.00 | 1 932 245.00 |
FG Production vendue services | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 186.00 | | 1 966 186.00 | 1 966 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 399 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 056.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 254.00 | 2 393.00 | | 1 254.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 072.00 | 45 399.00 | | 47 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 702.00 | 3 097.00 | | 3 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 280.00 | 3 097.00 | | 17 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 280.00 | -3 097.00 | | -17 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 198.00 | 1 924 881.00 | | 1 971 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 933.00 | 1 867 862.00 | | 1 941 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 265.00 | 57 019.00 | | 29 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 572.00 | | 6 807.00 | 1 518 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 440.00 | 1 500 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 440.00 | 192 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308 539.00 | | | 1 308 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 033.00 | | 6 807.00 | 210 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 953.00 | 3 056.00 | 10 862.00 | 192 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 884.00 | 3 056.00 | 10 862.00 | 192 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 960.00 | 175 960.00 | | 175 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
UX Autres créances clients | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
VB T. V. A. | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 635.00 | 10 023.00 | 30 442.00 | 58 635.00 |
VI Groupe et associés | 50 927.00 | 50 927.00 | | 50 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 352.00 | 61 352.00 | | 61 352.00 |
VW T.V.A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 478.00 | 281 866.00 | 30 442.00 | 330 478.00 |