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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 308 470.00 | | 1 308 470.00 | 1 308 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
AP Constructions | 11 820.00 | 5 472.00 | 6 348.00 | 11 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 980.00 | 3 154.00 | 826.00 | 3 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 811.00 | 201 975.00 | 11 836.00 | 213 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 150.00 | 210 670.00 | 1 327 480.00 | 1 538 150.00 |
BT Marchandises | 187 995.00 | | 187 995.00 | 187 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 938.00 | | 28 938.00 | 28 938.00 |
BZ Autres créances | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 35 214.00 | | 35 214.00 | 35 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 318.00 | | 282 318.00 | 282 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 468.00 | 210 670.00 | 1 609 798.00 | 1 820 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 070.00 | 1 225 070.00 | | 1 225 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 416.00 | 48 694.00 | | 51 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 636.00 | 54 428.00 | | 46 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 121.00 | 1 328 192.00 | | 1 323 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 625.00 | 12 411.00 | | 3 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 814.00 | 33 026.00 | | 60 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 608.00 | 220 384.00 | | 168 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 630.00 | 41 879.00 | | 53 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 677.00 | 307 699.00 | | 286 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 798.00 | 1 635 891.00 | | 1 609 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 677.00 | 307 699.00 | | 286 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 783 459.00 | | 1 783 459.00 | 1 783 459.00 |
FG Production vendue services | 38 816.00 | | 38 816.00 | 38 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 275.00 | | 1 822 275.00 | 1 822 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 271 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 387.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348.00 | 4 563.00 | | 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 556.00 | 27 309.00 | | 42 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 873.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 873.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 644.00 | 4 586.00 | | 3 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 644.00 | 6 286.00 | | 3 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 644.00 | -4 413.00 | | -3 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 135.00 | 1 873 371.00 | | 1 825 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 499.00 | 1 818 942.00 | | 1 778 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 636.00 | 54 428.00 | | 46 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 614.00 | | 1 538.00 | 1 536 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308 539.00 | | | 1 308 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 075.00 | | 1 536.00 | 228 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 282.00 | 2 387.00 | | 208 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 213.00 | 2 387.00 | | 208 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 608.00 | 168 608.00 | | 168 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
UX Autres créances clients | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
VB T. V. A. | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VI Groupe et associés | 60 814.00 | 60 814.00 | | 60 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 109.00 | 57 109.00 | | 57 109.00 |
VW T.V.A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 677.00 | 286 677.00 | | 286 677.00 |