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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 819.00 | 2 315.00 | 504.00 | 2 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 969.00 | 117 887.00 | 40 082.00 | 157 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 601.00 | 128 599.00 | 444 001.00 | 572 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 720.00 | 248 801.00 | 491 919.00 | 740 720.00 |
BT Marchandises | 54 934.00 | | 54 934.00 | 54 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 708.00 | 1 784.00 | 34 924.00 | 36 708.00 |
BZ Autres créances | 63 859.00 | | 63 859.00 | 63 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 501.00 | | 50 501.00 | 50 501.00 |
CF Disponibilités | 280 022.00 | | 280 022.00 | 280 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 834.00 | | 32 834.00 | 32 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 858.00 | 1 784.00 | 517 074.00 | 518 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 577.00 | 250 585.00 | 1 008 993.00 | 1 259 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 217 841.00 | 214 327.00 | | 217 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 731.00 | 3 514.00 | | 74 731.00 |
DL TOTAL (I) | 301 042.00 | 226 311.00 | | 301 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 986.00 | 494 198.00 | | 451 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 326.00 | 58 921.00 | | 79 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 654.00 | 184 300.00 | | 121 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 052.00 | 41 770.00 | | 51 052.00 |
EA Autres dettes | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 950.00 | 779 189.00 | | 707 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 993.00 | 1 005 500.00 | | 1 008 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 019.00 | | | 714 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 920.00 | | | 703 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 243.00 | 110 405.00 | 9 847.00 | 148 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | 541.00 | | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 469.00 | 109 864.00 | 9 847.00 | 146 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 654.00 | 121 654.00 | | 121 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 841.00 | 81 753.00 | 242 316.00 | 451 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 103.00 | | | 87 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 635.00 | 133 401.00 | 7 234.00 | 140 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 624.00 | 258 536.00 | 242 316.00 | 628 624.00 |