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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 696.00 | 169 433.00 | 32 263.00 | 201 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 050.00 | 344 236.00 | 244 814.00 | 589 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 644.00 | 514 068.00 | 299 576.00 | 813 644.00 |
BT Marchandises | 159 532.00 | | 159 532.00 | 159 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
BZ Autres créances | 176 482.00 | | 176 482.00 | 176 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 907.00 | | 70 907.00 | 70 907.00 |
CF Disponibilités | 253 906.00 | | 253 906.00 | 253 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 217.00 | | 680 217.00 | 680 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 861.00 | 514 068.00 | 979 793.00 | 1 493 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 090.00 | -96 090.00 | | -96 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 278.00 | 68 440.00 | | 76 278.00 |
DL TOTAL (I) | 88 657.00 | 80 819.00 | | 88 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 877.00 | 243 862.00 | | 226 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 729.00 | 217 289.00 | | 285 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 240.00 | 157 912.00 | | 231 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 732.00 | 171 725.00 | | 93 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 557.00 | 45 041.00 | | 53 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 136.00 | 835 829.00 | | 891 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 793.00 | 916 648.00 | | 979 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 928.00 | | 108 446.00 | 745 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 731.00 | 813 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 731.00 | 790 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 030.00 | | 108 446.00 | 723 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 035.00 | 70 803.00 | 22 769.00 | 466 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 636.00 | 70 803.00 | 22 769.00 | 465 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 732.00 | 93 732.00 | | 93 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 557.00 | 53 557.00 | | 53 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 729.00 | 285 729.00 | | 285 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
UX Autres créances clients | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 877.00 | 71 035.00 | 149 049.00 | 226 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 482.00 | 176 482.00 | | 176 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 403.00 | 193 118.00 | 8 285.00 | 201 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 895.00 | 504 053.00 | 149 049.00 | 659 895.00 |