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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 819.00 | 2 788.00 | 31.00 | 2 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 036.00 | 152 493.00 | 12 543.00 | 165 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 742.00 | 144 744.00 | 420 998.00 | 565 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 078.00 | 300 025.00 | 455 053.00 | 755 078.00 |
BT Marchandises | 39 046.00 | | 39 046.00 | 39 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 948.00 | 1 784.00 | 55 164.00 | 56 948.00 |
BZ Autres créances | 139 424.00 | | 139 424.00 | 139 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 501.00 | | 50 501.00 | 50 501.00 |
CF Disponibilités | 369 275.00 | | 369 275.00 | 369 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 861.00 | 1 784.00 | 681 077.00 | 682 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 939.00 | 301 809.00 | 1 136 130.00 | 1 437 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 292 572.00 | 217 841.00 | | 292 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 716.00 | 74 731.00 | | 90 716.00 |
DL TOTAL (I) | 391 759.00 | 301 042.00 | | 391 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 972.00 | 451 986.00 | | 449 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 081.00 | 79 326.00 | | 70 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 980.00 | 121 654.00 | | 192 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 339.00 | 51 052.00 | | 31 339.00 |
EA Autres dettes | | 3 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 744 371.00 | 707 950.00 | | 744 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 130.00 | 1 008 993.00 | | 1 136 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 719.00 | | | 740 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 570.00 | | | 730 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 801.00 | 109 348.00 | 58 124.00 | 248 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | 473.00 | | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 486.00 | 108 875.00 | 58 124.00 | 246 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 980.00 | 192 980.00 | | 192 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
UX Autres créances clients | 56 948.00 | | | 56 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 972.00 | 93 877.00 | 255 065.00 | 449 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 040.00 | | | 86 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 879.00 | | | 87 879.00 |
VP Divers | 139 424.00 | | | 139 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 474.00 | 218 579.00 | 12 895.00 | 231 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 290.00 | 318 195.00 | 255 065.00 | 674 290.00 |