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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 357.00 | 161 257.00 | 10 101.00 | 171 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 673.00 | 304 379.00 | 247 294.00 | 551 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 928.00 | 466 035.00 | 279 893.00 | 745 928.00 |
BT Marchandises | 106 050.00 | | 106 050.00 | 106 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BZ Autres créances | 197 338.00 | | 197 338.00 | 197 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
CF Disponibilités | 285 525.00 | | 285 525.00 | 285 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 754.00 | | 636 754.00 | 636 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 683.00 | 466 035.00 | 916 648.00 | 1 382 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 090.00 | -67 579.00 | | -96 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 440.00 | -28 511.00 | | 68 440.00 |
DL TOTAL (I) | 80 819.00 | 12 379.00 | | 80 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 862.00 | 292 073.00 | | 243 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 289.00 | 217 289.00 | | 217 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 912.00 | 72 327.00 | | 157 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 725.00 | 120 471.00 | | 171 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 041.00 | 33 879.00 | | 45 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 829.00 | 736 039.00 | | 835 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 648.00 | 748 418.00 | | 916 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 860.00 | | 21 068.00 | 724 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 980.00 | | 20 050.00 | 702 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 481.00 | | 1 018.00 | 21 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 331.00 | 66 704.00 | | 399 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 932.00 | 66 704.00 | | 398 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 725.00 | 171 725.00 | | 171 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 289.00 | 217 289.00 | | 217 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
UX Autres créances clients | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 862.00 | 104 499.00 | 114 037.00 | 243 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 527.00 | | | 46 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 339.00 | 197 339.00 | | 197 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 629.00 | 224 344.00 | 8 285.00 | 232 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 917.00 | 538 554.00 | 114 037.00 | 677 917.00 |