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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 207.00 | 158 469.00 | 6 737.00 | 165 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 177.00 | 186 762.00 | 335 416.00 | 522 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 464.00 | 346 830.00 | 363 634.00 | 710 464.00 |
BT Marchandises | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 826.00 | | 37 826.00 | 37 826.00 |
BZ Autres créances | 114 228.00 | | 114 228.00 | 114 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
CF Disponibilités | 243 972.00 | | 243 972.00 | 243 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 424.00 | | 468 424.00 | 468 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 890.00 | 346 830.00 | 832 060.00 | 1 178 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 292 572.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 579.00 | 90 716.00 | | -67 579.00 |
DL TOTAL (I) | 40 891.00 | 391 759.00 | | 40 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 037.00 | 449 972.00 | | 343 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 289.00 | | | 217 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 652.00 | 70 081.00 | | 60 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 862.00 | 192 980.00 | | 141 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 329.00 | 31 339.00 | | 28 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 169.00 | 744 371.00 | | 791 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 060.00 | 1 136 130.00 | | 832 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 078.00 | | 47 102.00 | 755 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 716.00 | 710 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | 1 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 496.00 | 687 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 778.00 | | 47 102.00 | 730 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 025.00 | 76 292.00 | 29 487.00 | 300 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 788.00 | 31.00 | 1 220.00 | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 237.00 | 76 261.00 | 28 267.00 | 297 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 862.00 | 141 862.00 | | 141 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 289.00 | 217 289.00 | | 217 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
UX Autres créances clients | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 870.00 | 69 169.00 | 197 313.00 | 342 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 017.00 | | | 157 017.00 |
VP Divers | 114 229.00 | 114 229.00 | | 114 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 680.00 | 166 244.00 | 7 435.00 | 173 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 517.00 | 456 816.00 | 197 313.00 | 730 517.00 |