| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
AH Fonds commercial | 241 528.00 | | 241 528.00 | 241 528.00 |
AP Constructions | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 757.00 | 24 700.00 | 4 056.00 | 28 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 690.00 | 65 777.00 | 22 912.00 | 88 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 241.00 | 127 305.00 | 598 936.00 | 726 241.00 |
BT Marchandises | 70 098.00 | 24 174.00 | 45 924.00 | 70 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BZ Autres créances | 238 560.00 | | 238 560.00 | 238 560.00 |
CF Disponibilités | 43 986.00 | | 43 986.00 | 43 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 869.00 | 24 174.00 | 334 695.00 | 358 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 110.00 | 151 479.00 | 933 631.00 | 1 085 110.00 |
CU Autres participations | 325 455.00 | | 325 455.00 | 325 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 513.00 | -37 866.00 | | -157 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 225.00 | -119 648.00 | | -68 225.00 |
DK Provisions réglementées | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
DL TOTAL (I) | 223 716.00 | 291 942.00 | | 223 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 619.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 465.00 | 506 649.00 | | 537 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 663.00 | 67 704.00 | | 94 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 380.00 | 69 388.00 | | 76 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 588.00 | | |
EA Autres dettes | 1 185.00 | 3 074.00 | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 915.00 | 651 022.00 | | 709 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 631.00 | 942 963.00 | | 933 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 915.00 | 651 022.00 | | 709 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 358.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 595.00 | | 633 595.00 | 633 595.00 |
FG Production vendue services | 77 780.00 | | 77 780.00 | 77 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 375.00 | | 711 375.00 | 711 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 174.00 | |
GE Autres charges | | | 11 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 282.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 834.00 | 3 236.00 | | 1 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 926.00 | 11 486.00 | | 11 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 002.00 | 346.00 | | 1 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 426.00 | 346.00 | | 3 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 591.00 | 153 314.00 | | 149 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 002.00 | 346.00 | | 1 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 594.00 | 154 551.00 | | 150 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 168.00 | -154 205.00 | | -147 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -77.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 026.00 | 637 758.00 | | 740 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 251.00 | 757 406.00 | | 808 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 225.00 | -119 648.00 | | -68 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 929.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 790.00 | | 305.00 | 727 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 003.00 | 328 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 854.00 | 726 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 851.00 | 151 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 287.00 | | | 246 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 036.00 | | | 152 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 467.00 | | 305.00 | 329 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 209.00 | 6 946.00 | 851.00 | 121 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 667.00 | 92.00 | | 4 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 542.00 | 6 854.00 | 851.00 | 116 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 082.00 | 24 174.00 | 23 082.00 | 23 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 082.00 | 24 174.00 | 23 082.00 | 23 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 537.00 | 24 174.00 | 23 082.00 | 27 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 174.00 | 23 082.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 663.00 | 94 663.00 | | 94 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
UX Autres créances clients | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VB T. V. A. | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VC Groupe et associés | 77 601.00 | | | 77 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 537 465.00 | 537 465.00 | | 537 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 303.00 | | | 143 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 050.00 | 244 736.00 | 3 314.00 | 248 050.00 |
VW T.V.A. | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 915.00 | 709 915.00 | | 709 915.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |