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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 733.00 | 4 748.00 | 2 985.00 | 7 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 363.00 | 37 363.00 | | 37 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 187.00 | 54 769.00 | 332 418.00 | 387 187.00 |
BT Marchandises | 43 541.00 | 11 762.00 | 31 779.00 | 43 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BZ Autres créances | 494 007.00 | | 494 007.00 | 494 007.00 |
CF Disponibilités | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 606.00 | 11 762.00 | 542 844.00 | 554 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 793.00 | 66 531.00 | 875 262.00 | 941 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 325 455.00 | | 325 455.00 | 325 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 208.00 | -176 493.00 | | -165 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 333.00 | 11 285.00 | | 2 333.00 |
DK Provisions réglementées | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
DL TOTAL (I) | 286 580.00 | 284 247.00 | | 286 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 188.00 | 15 327.00 | | 77 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 591.00 | 356 443.00 | | 415 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 907.00 | 16 317.00 | | 17 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 998.00 | 29 677.00 | | 32 998.00 |
EA Autres dettes | 44 998.00 | 45 248.00 | | 44 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 682.00 | 463 012.00 | | 588 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 262.00 | 747 259.00 | | 875 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 488.00 | 454 179.00 | | 528 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 167.00 | | 130 167.00 | 130 167.00 |
FG Production vendue services | 76 633.00 | | 76 633.00 | 76 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 800.00 | | 206 800.00 | 206 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 762.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 269.00 | 284 028.00 | | 1 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269.00 | 284 028.00 | | 1 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 389.00 | 25 055.00 | | 11 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 769.00 | 259 358.00 | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 157.00 | 284 414.00 | | 12 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 889.00 | -386.00 | | -10 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 656.00 | 570 842.00 | | 226 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 324.00 | 559 557.00 | | 224 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 333.00 | 11 285.00 | | 2 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 277.00 | | 3 458.00 | 405 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 769.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 769.00 | 327 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 547.00 | 387 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 757.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 021.00 | 59 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 994.00 | | 3 452.00 | 71 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 525.00 | | 6.00 | 328 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 081.00 | 467.00 | 20 779.00 | 75 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 323.00 | 467.00 | 16 021.00 | 70 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 055.00 | 11 762.00 | 17 055.00 | 17 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 055.00 | 11 762.00 | 17 055.00 | 17 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 510.00 | 11 762.00 | 17 055.00 | 21 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 762.00 | 17 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 998.00 | 44 998.00 | | 44 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 307.00 | 20.00 | 2 287.00 | 2 307.00 |
UX Autres créances clients | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VC Groupe et associés | 258 342.00 | 258 342.00 | | 258 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 834.00 | 16 640.00 | 60 194.00 | 76 834.00 |
VI Groupe et associés | 415 591.00 | 415 591.00 | | 415 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 542.00 | 232 542.00 | | 232 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 109.00 | 496 822.00 | 2 287.00 | 499 109.00 |
VW T.V.A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 682.00 | 528 488.00 | 60 194.00 | 588 682.00 |