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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
AH Fonds commercial | 241 528.00 | | 241 528.00 | 241 528.00 |
AP Constructions | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 374.00 | 27 139.00 | 4 234.00 | 31 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 669.00 | 69 406.00 | 18 263.00 | 87 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 789.00 | 113 963.00 | 594 826.00 | 708 789.00 |
BT Marchandises | 75 560.00 | 22 821.00 | 52 739.00 | 75 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
BZ Autres créances | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
CF Disponibilités | 35 348.00 | | 35 348.00 | 35 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 986.00 | 22 821.00 | 454 165.00 | 476 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 774.00 | 136 784.00 | 1 048 991.00 | 1 185 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 325 455.00 | | 325 455.00 | 325 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 739.00 | -157 513.00 | | -225 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434.00 | -68 225.00 | | 434.00 |
DK Provisions réglementées | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
DL TOTAL (I) | 224 150.00 | 223 716.00 | | 224 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 013.00 | 222.00 | | 50 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 215.00 | 537 465.00 | | 565 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 784.00 | 94 663.00 | | 125 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 468.00 | 76 380.00 | | 82 468.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | 1 185.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 840.00 | 709 915.00 | | 824 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 991.00 | 933 631.00 | | 1 048 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 138.00 | 709 915.00 | | 797 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 750.00 | | 591 750.00 | 591 750.00 |
FG Production vendue services | 77 634.00 | | 77 634.00 | 77 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 384.00 | | 669 384.00 | 669 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 821.00 | |
GE Autres charges | | | 11 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 136.00 | 1 834.00 | | 3 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 855.00 | 11 926.00 | | 11 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 424.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 391.00 | 1 002.00 | | 3 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 391.00 | 3 426.00 | | 3 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 878.00 | 149 591.00 | | 47 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 902.00 | 1 002.00 | | 2 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 780.00 | 150 594.00 | | 50 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 389.00 | -147 168.00 | | -47 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 406.00 | 740 026.00 | | 700 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 972.00 | 808 251.00 | | 699 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434.00 | -68 225.00 | | 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 241.00 | | 6 369.00 | 726 241.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 287.00 | | | 246 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 185.00 | | 6 002.00 | 151 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 769.00 | | 367.00 | 328 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 305.00 | 7 577.00 | 20 919.00 | 127 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 545.00 | 7 577.00 | 20 919.00 | 122 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 174.00 | 22 821.00 | 24 174.00 | 24 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 174.00 | 22 821.00 | 24 174.00 | 24 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 629.00 | 22 821.00 | 24 174.00 | 28 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 821.00 | 24 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 784.00 | 125 784.00 | | 125 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
UX Autres créances clients | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VB T. V. A. | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VC Groupe et associés | 139 201.00 | | | 139 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 991.00 | 12 289.00 | 27 702.00 | 39 991.00 |
VI Groupe et associés | 565 215.00 | 565 215.00 | | 565 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 905.00 | | | 193 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 129.00 | 362 454.00 | 3 675.00 | 366 129.00 |
VW T.V.A. | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 840.00 | 797 138.00 | 27 702.00 | 824 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |