| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 363.00 | 37 363.00 | | 37 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 277.00 | 75 081.00 | 330 196.00 | 405 277.00 |
BT Marchandises | 43 731.00 | 17 055.00 | 26 676.00 | 43 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BZ Autres créances | 372 943.00 | | 372 943.00 | 372 943.00 |
CF Disponibilités | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 118.00 | 17 055.00 | 417 063.00 | 434 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 395.00 | 92 136.00 | 747 259.00 | 839 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 783.00 | | | 783.00 |
CU Autres participations | 325 455.00 | | 325 455.00 | 325 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 493.00 | -225 305.00 | | -176 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 285.00 | 48 812.00 | | 11 285.00 |
DK Provisions réglementées | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
DL TOTAL (I) | 284 247.00 | 272 962.00 | | 284 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 327.00 | 31 755.00 | | 15 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 443.00 | 610 732.00 | | 356 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 317.00 | 120 294.00 | | 16 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 677.00 | 73 142.00 | | 29 677.00 |
EA Autres dettes | 45 248.00 | 3 185.00 | | 45 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 012.00 | 839 108.00 | | 463 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 259.00 | 1 112 070.00 | | 747 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 179.00 | 824 006.00 | | 454 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 345.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 722.00 | | 176 722.00 | 176 722.00 |
FG Production vendue services | 79 859.00 | | 79 859.00 | 79 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 581.00 | | 256 581.00 | 256 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 990.00 | 12 177.00 | | 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 028.00 | 6.00 | | 284 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 028.00 | 6.00 | | 284 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 055.00 | 78 247.00 | | 25 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 358.00 | 6.00 | | 259 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 414.00 | 78 253.00 | | 284 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | -78 247.00 | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 842.00 | 770 834.00 | | 570 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 557.00 | 722 022.00 | | 559 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 285.00 | 48 812.00 | | 11 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 772.00 | | 45.00 | 699 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 028.00 | 328 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 541.00 | 405 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 241 530.00 | 4 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 983.00 | 71 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 287.00 | | | 246 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 977.00 | | | 123 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 508.00 | | 45.00 | 329 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 937.00 | 326.00 | 35 183.00 | 109 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 178.00 | 326.00 | 35 181.00 | 105 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 921.00 | 17 055.00 | 24 921.00 | 24 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 376.00 | 17 055.00 | 24 921.00 | 29 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 055.00 | 24 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | 783.00 | 2 287.00 | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VB T. V. A. | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VC Groupe et associés | 138 762.00 | 138 762.00 | | 138 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 103.00 | 6 270.00 | 8 833.00 | 15 103.00 |
VI Groupe et associés | 356 443.00 | 356 443.00 | | 356 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 306.00 | 228 306.00 | | 228 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 522.00 | 380 235.00 | 2 287.00 | 382 522.00 |
VW T.V.A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 012.00 | 454 179.00 | 8 833.00 | 463 012.00 |