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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 830.00 | 1 380.00 | 2 210.00 |
AH Fonds commercial | 281 020.00 | | 281 020.00 | 281 020.00 |
AP Constructions | 82 919.00 | 13 326.00 | 69 593.00 | 82 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 129.00 | 9 656.00 | 66 473.00 | 76 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 632.00 | 6 342.00 | 290.00 | 6 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 255.00 | 30 154.00 | 425 101.00 | 455 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 40 713.00 | | 40 713.00 | 40 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BZ Autres créances | 176 065.00 | | 176 065.00 | 176 065.00 |
CF Disponibilités | 23 218.00 | | 23 218.00 | 23 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 562.00 | | 247 562.00 | 247 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 816.00 | 30 154.00 | 672 663.00 | 702 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 215 924.00 | 157 050.00 | | 215 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 590.00 | 58 873.00 | | 34 590.00 |
DL TOTAL (I) | 258 928.00 | 224 339.00 | | 258 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 592.00 | 47 042.00 | | 266 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 066.00 | 125 408.00 | | 119 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 829.00 | 27 557.00 | | 24 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 734.00 | 203 293.00 | | 413 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 663.00 | 427 631.00 | | 672 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 480.00 | 203 293.00 | | 185 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 396.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 309.00 | | 139 536.00 | 546 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 591.00 | 455 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 591.00 | 165 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 720.00 | | 1 510.00 | 281 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 244.00 | | 138 026.00 | 258 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 025.00 | 11 719.00 | 230 591.00 | 249 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 130.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 325.00 | 11 590.00 | 230 591.00 | 248 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 066.00 | 119 066.00 | | 119 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
UX Autres créances clients | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VB T. V. A. | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
VC Groupe et associés | 157 906.00 | | | 157 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 592.00 | 38 338.00 | 158 076.00 | 266 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 592.00 | | | 266 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 976.00 | 183 631.00 | 6 345.00 | 189 976.00 |
VW T.V.A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 734.00 | 185 480.00 | 158 076.00 | 413 734.00 |